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BAM
Broyhill Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
11.25%
1年估算報酬率
12.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.5%
1年估算報酬率
+12.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
+US$424萬
(+3.9%)
資金流向
+US$367萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.65%
持股
80
新
6
增持
14
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$700萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$151萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$132萬 |
| 4 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$123萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$71.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$216萬 |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$196萬 |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+US$110萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$109萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$95.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.2% |
| 2 | 醫療保健 | 14.12% |
| 3 | 工業 | 12.47% |
| 4 | 科技 | 12.08% |
| 5 | 必需消費品 | 11.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1370萬 | 12.18% |
166,873
+85,149
| +104% | +US$700萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
IQVIA
IQV
US$439億
| US$584萬 | 5.19% |
30,206
-2,498
| -8% | -US$43.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$544萬 | 4.84% |
137,534
-16,311
| -11% | -US$56.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Sotera Health
SHC
US$51.1億
| US$517萬 | 4.59% |
291,128
+9,597
| +3% | +US$15.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$444萬 | 3.94% |
24,519
+516
| +2% | +US$8.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250億
| US$437萬 | 3.89% |
41,129
+1,257
| +3% | +US$13.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$423萬 | 3.76% |
8,432
+1,485
| +21% | +US$71.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Rentokil
RTO
US$106億
| US$407萬 | 3.62% |
142,400
+4,497
| +3% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$382萬 | 3.4% |
35,011
-2,500
| -7% | -US$27.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$365萬 | 3.24% |
30,151
+3,129
| +12% | +US$32.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$353萬 | 3.13% |
9,450
+140
| +2% | +US$5.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$319萬 | 2.83% |
8,655
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Middleby
MIDD
US$48.7億
| US$291萬 | 2.59% |
16,932
-7,292
| -30% | -US$110萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Masco
MAS
US$144億
| US$278萬 | 2.47% |
34,192
+100
| +0.3% | +US$6,977 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9億
| US$240萬 | 2.13% |
148,461
-4,069
| -3% | -US$6.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Smurfit Westrock
SW
US$216億
| US$209萬 | 1.86% |
45,109
+1,233
| +3% | +US$5.09萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$172萬 | 1.53% |
5,945
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$166萬 | 1.47% |
31,000
+8,000
| +35% | +US$53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$164萬 | 1.46% |
8,600
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$670億
| US$153萬 | 1.36% |
6,855
-4,897
| -42% | -US$109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$152萬 | 1.35% |
7,600
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
HONA
22
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$151萬 | 1.35% |
+6,851
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$146萬 | 1.29% |
6,154
-183
| -3% | -US$4.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$144萬 | 1.28% |
4,067
-240
| -6% | -US$8.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$133萬 | 1.18% |
+13,372
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MRP
ASCM
AWMA
VPW
TIA
OFP
TWS
CCM
Broyhill Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Broyhill Asset Management持有80個部位，價值US$1.12億，較前一季的US$1.08億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Broyhill Asset Management在2026年第2季投入US$367萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共6,851股，價值US$151萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的31%，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Middleby，估計減持了US$110萬。
- Broyhill Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進6,851股，價值US$151萬。
- Broyhill Asset Management在2026年第2季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$700萬。
- Broyhill Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Middleby，估計減持了US$110萬。
- Broyhill Asset Management於2026年第2季完全出清Charles River Laboratories，估計賣出金額為US$216萬。
- 在2026年第2季，Broyhill Asset Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占49%。
- Broyhill Asset Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Broyhill Asset Management的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$1.12億。
根據Broyhill Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。