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Broyhill Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 11,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss
+3,67 Mio. $
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,65 %
Position
80
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+7 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,51 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,32 Mio. $
4
FCNCA-Symbol
First Citizens BancShares
FCNCA
+1,23 Mio. $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+712.875 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRL-Symbol
Charles River Laboratories
CRL
+2,16 Mio. $
2
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+1,96 Mio. $
3
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+1,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,09 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+953.503 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,2 %
2 Gesundheitswesen 14,12 %
3 Industrie 12,47 %
4 Technologie 12,08 %
5 Basiskonsumgüter 11,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 12,18 %
166.873
+85.149
+104 % +7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IQV-Symbol
2
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
5,84 Mio. $ 5,19 %
30.206
-2.498
-8 % -435.596 $
2025 Q2
4 Quartale
VVV-Symbol
3
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
5,44 Mio. $ 4,84 %
137.534
-16.311
-11 % -567.160 $
2025 Q3
3 Quartale
SHC-Symbol
4
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,59 %
291.128
+9.597
+3 % +151.254 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
5
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,94 %
24.519
+516
+2 % +89.491 $
2024 Q4
6 Quartale
KOF-Symbol
6
Coca-Cola Femsa
KOF
25 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,89 %
41.129
+1.257
+3 % +131.762 $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,76 %
8.432
+1.485
+21 % +712.875 $
2025 Q2
4 Quartale
RTO-Symbol
8
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,62 %
142.400
+4.497
+3 % +142.732 $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,4 %
35.011
-2.500
-7 % -272.402 $
2024 Q4
6 Quartale
DLTR-Symbol
10
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,24 %
30.151
+3.129
+12 % +325.276 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,53 Mio. $ 3,13 %
9.450
+140
+2 % +56.644 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,83 %
8.655
– –
2024 Q4
6 Quartale
MIDD-Symbol
13
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,59 %
16.932
-7.292
-30 % -1,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MAS-Symbol
14
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,47 %
34.192
+100
+0,3 % +6.977 $
2026 Q1
1 Quartal
BBN-Symbol
15
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
900 Mio. $
2,4 Mio. $ 2,13 %
148.461
-4.069
-3 % -65.299 $
2024 Q4
6 Quartale
SW-Symbol
16
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,86 %
45.109
+1.233
+3 % +50.917 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,53 %
5.945
– –
2024 Q4
6 Quartale
SLV-Symbol
18
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,47 %
31.000
+8.000
+35 % +530.417 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,46 %
8.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,36 %
6.855
-4.897
-42 % -1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,35 %
7.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
HONA
22
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,35 %
+6.851
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,29 %
6.154
-183
-3 % -42.021 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,28 %
4.067
-240
-6 % -85.774 $
2024 Q4
6 Quartale
NOW-Symbol
25
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,18 %
+13.372
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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VPW
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TIA
Teucrium Investment Advisors Burlington, Vermont 112 Mio. $ AUM
OFP
OFC Financial Planning Short Hills, New Jersey 113 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWS
Thomas W. Smith 113 Mio. $ AUM
CCM
Chicago Capital Management Chicago, Illinois 112 Mio. $ AUM 76,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broyhill Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Broyhill Asset Management 80 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Broyhill Asset Management investierte 3,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.851 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Middleby; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Broyhill Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.851 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Broyhill Asset Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broyhill Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Middleby und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Broyhill Asset Management hat seine Position in Charles River Laboratories im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broyhill Asset Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Broyhill Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Broyhill Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broyhill Asset Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .