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Riverview Trust Company Portfolio-Positionen

AUM 83,9 Mio. $ Umschlag 21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
-7,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,1 %
Position
206
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
27
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+129.090 $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+19.163 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+16.548 $
4
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+2.970 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FMUN-Symbol
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
+3,1 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,07 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+501.420 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+457.020 $
5
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+419.429 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,54 %
2 Technologie 18,31 %
3 Finanzwesen 6,52 %
4 Industrie 5,28 %
5 Gesundheitswesen 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FMUN-Symbol
1
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
172 Mio. $
14,6 Mio. $ 17,39 %
289.629
-61.836
-18 % -3,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14,1 Mio. $ 16,81 %
146.064
-11.156
-7 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
6,07 Mio. $ 7,23 %
17.649
– –
2021 Q3
19 Quartale
KLAC-Symbol
4
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,5 Mio. $ 5,36 %
14.900
– –
2019 Q3
27 Quartale
STX-Symbol
5
Seagate
STX
145 Mrd. $
3,69 Mio. $ 4,4 %
3.829
– –
2020 Q1
25 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,45 Mio. $ 4,1 %
48.354
– –
2024 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,5 %
21.200
-4.619
-18 % -457.020 $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,88 Mio. $ 2,24 %
2.740
– –
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,7 Mio. $ 2,03 %
4.568
-120
-3 % -48.552 $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,7 Mio. $ 2,03 %
4.604
– –
2018 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,97 %
4.387
– –
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,53 %
3.936
– –
2018 Q4
30 Quartale
DE-Symbol
13
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,51 %
1.997
– –
2018 Q4
30 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,5 %
15.624
– –
2021 Q3
19 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,03 Mio. $ 1,22 %
2.054
– –
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
985.271 $ 1,17 %
3.405
-218
-6 % -62.356 $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
945.128 $ 1,13 %
3.118
-830
-21 % -237.866 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
751.182 $ 0,89 %
803
– –
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
742.862 $ 0,89 %
2.925
– –
2018 Q4
30 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
666.982 $ 0,79 %
3.025
– –
2018 Q4
30 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
652.503 $ 0,78 %
2.593
-600
-19 % -129.088 $
2018 Q4
30 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
618.862 $ 0,74 %
7.239
– –
2024 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
592.116 $ 0,71 %
5.041
– –
2018 Q4
30 Quartale
ITW-Symbol
24
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
572.044 $ 0,68 %
2.115
– –
2018 Q4
30 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
562.513 $ 0,67 %
585
– –
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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N
Naspers South Africa 84,4 Mio. $ AUM 76,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFR
Applied Fundamental Research Cambridge, Massachusetts 84,5 Mio. $ AUM 28,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWS
FinDec Wealth Services Stockton, California 84,6 Mio. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stonebridge Advisors Wilton, Connecticut 83 Mio. $ AUM 1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Riverview Trust Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Riverview Trust Company 206 Positionen im Wert von 83,9 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 81,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Riverview Trust Company zog im Q2 2026 netto 7,32 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 501.420 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Riverview Trust Company eine neue Position in Unilever im Wert von 134.248 $.

  • Der größte Kauf von Riverview Trust Company im Q2 2026 war Unilever: 2.233 Aktien im Wert von 134.248 $.
  • Der größte Positionsabbau von Riverview Trust Company im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Riverview Trust Company hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 501.420 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Riverview Trust Company machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,9 Mio. $ aus.
  • Riverview Trust Company eröffnete 4 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Riverview Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 83,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Riverview Trust Company für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .