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RTC
Riverview Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8394万
売買回転率
21.36%
推定1年リターン
32.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.48%
1年予想リターン
+32.6%
3年間の予想リターン
+87.61%
5年予想リターン
+97.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8394万
運用資産残高の伸び率
+$274万
(+3.4%)
資金フロー
-$732万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.1%
保有額
206
新規
4
買い増し
–
減少
27
解消
40
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$12.9万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$1.92万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1.65万 |
| 4 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$2,970 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
|
+$310万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$50.1万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$45.7万 |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+$41.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.54% |
| 2 | 情報技術 | 18.31% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.28% |
| 5 | ヘルスケア | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
$1.72億
| $1460万 | 17.39% |
289,629
-61,836
| -18% | -$310万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1411万 | 16.81% |
146,064
-11,156
| -7% | -$107万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $607万 | 7.23% |
17,649
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
KLA
KLAC
$2163億
| $450万 | 5.36% |
14,900
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
5
Seagate
STX
$1453億
| $369万 | 4.4% |
3,829
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $345万 | 4.1% |
48,354
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $210万 | 2.5% |
21,200
-4,619
| -18% | -$45.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $188万 | 2.24% |
2,740
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $170万 | 2.03% |
4,568
-120
| -3% | -$4.86万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $170万 | 2.03% |
4,604
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $166万 | 1.97% |
4,387
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $129万 | 1.53% |
3,936
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
Deere & Co
DE
$1731億
| $127万 | 1.51% |
1,997
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $126万 | 1.5% |
15,624
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $103万 | 1.22% |
2,054
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $98.5万 | 1.17% |
3,405
-218
| -6% | -$6.24万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $94.5万 | 1.13% |
3,118
-830
| -21% | -$23.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $75.1万 | 0.89% |
803
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $74.3万 | 0.89% |
2,925
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $66.7万 | 0.79% |
3,025
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $65.3万 | 0.78% |
2,593
-600
| -19% | -$12.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $61.9万 | 0.74% |
7,239
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $59.2万 | 0.71% |
5,041
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $57.2万 | 0.68% |
2,115
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Blackrock
BLK
$1757億
| $56.3万 | 0.67% |
585
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
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Riverview Trust Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Riverview Trust Companyは206銘柄を保有し、保有額は$8394万でした。前四半期の$8120万から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Riverview Trust Companyは2026年第2四半期に純額で$732万を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI International Developed Markets ETFで、推定 $50.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Riverview Trust Companyは$13.4万相当のUnileverの新規ポジションを取りました。
- Riverview Trust Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnileverで、株数は2,233株、評価額は$13.4万でした。
- Riverview Trust Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Systematic Municipal Bond Index ETFで、推定$310万相当を減らしました。
- Riverview Trust Companyは2026年第2四半期にiShares Core MSCI International Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Riverview Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$8394万のポートフォリオの64%を占めています。
- Riverview Trust Companyは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Riverview Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$8394万となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のRiverview Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。