Omnitrust Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Omnitrust Wealth Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Omnitrust Wealth Managementは$7722万相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$7868万から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Omnitrust Wealth Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 9件、24件増加しました、31件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、保有株数は55,631株、評価額は$269万でした。 最も大きな売却はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定額は$461万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Omnitrust Wealth Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、株数は55,631株、評価額は$269万でした。
• Omnitrust Wealth Managementは2026年第1四半期にiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2271万でした。
• Omnitrust Wealth Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$425万相当を減らしました。
• Omnitrust Wealth Managementは2026年第1四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$461万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Omnitrust Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7722万のポートフォリオの69%を占めています。
• Omnitrust Wealth Managementは2026年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Omnitrust Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$7722万となりました。

2026年4月23日に提出された、2026年第1四半期分のOmnitrust Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。