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OWM

Omnitrust Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 77.2 M Rotación 25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.46 M
Flujo de capital
+USD 61.9 k
Flujo de capital %
0.08%
10 principales posiciones (%)
68.55%
Posición
74
Nuevas
9
Aumentadas
24
Reducidas
31
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 22.7 M
2
icono de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+USD 2.75 M
3
icono de TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
+USD 756 k
4
icono de CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+USD 325 k
5
icono de BSX
Boston Scientific
BSX
+USD 276 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 4.61 M
2
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 4.56 M
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 4.44 M
4
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 4.39 M
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.25 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.07%
2 Tecnología 9.16%
3 Servicios de comunicación 3.38%
4 Consumo discrecional 2.44%
5 Industriales 2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TFLO
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 31.3 M 40.6%
619,183
+449,259
+264% +USD 22.7 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de SPMD
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 4.54 M 5.87%
76,589
-369
-0.5% -USD 22.5 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.5 M 5.83%
7,534
-6,800
-47% -USD 4.25 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de SPSM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 2.69 M 3.48%
+55,631
Nuevas +USD 2.75 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.24 M 2.9%
12,860
-240
-2% -USD 44 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de QQQM
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 1.84 M 2.38%
7,731
-9,875
-56% -USD 2.47 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de SPTM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 1.53 M 1.98%
19,309
+458
+2% +USD 37.8 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de SPYM
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.52 M 1.97%
19,908
+476
+2% +USD 38.1 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.37 M 1.77%
3,699
-312
-8% -USD 131 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de VFLO
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
USD 1.36 M 1.75%
34,324
+5,521
+19% +USD 220 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.25 M 1.62%
4,925
-592
-11% -USD 154 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de LDUR
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
USD 1.22 M 1.58%
12,770
+382
+3% +USD 36.7 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.11 M 1.44%
5,351
-19
-0.4% -USD 4.18 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de TMSL
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3019 M
USD 1.08 M 1.4%
29,522
+19,968
+209% +USD 756 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de PYLD
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 1.06 M 1.37%
40,452
+1,215
+3% +USD 32.4 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de HYG
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 1.03 M 1.34%
12,981
-1,130
-8% -USD 90.9 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 908 k 1.18%
3,157
+18
+0.6% +USD 5.66 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de FLRN
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
USD 901 k 1.17%
29,269
+809
+3% +USD 24.9 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de ROE
19
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
USD 288 M
USD 824 k 1.07%
23,260
+462
+2% +USD 16.9 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 781 k 1.01%
1,365
-342
-20% -USD 219 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de FTCB
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
USD 773 k 1%
36,901
-2,219
-6% -USD 47 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de AVGO
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 755 k 0.98%
2,438
-245
-9% -USD 80.6 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de CARY
23
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
USD 546 k 0.71%
26,299
+359
+1% +USD 7.52 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 545 k 0.71%
1,899
+70
+4% +USD 22 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 492 k 0.64%
1,673
-178
-10% -USD 54 k
2025 Q2
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

PAPAIJV
Paragon Associates & Paragon Associates II Joint Venture Dallas, Texas AUM de USD 73.6 M 61.93% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Contango Wealth Management Oakland, California AUM de USD 85.6 M
IC
Immersion Capital London, United Kingdom AUM de USD 87.4 M 12.04% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
AREX Capital Management New York AUM de USD 60.5 M 45.91% Rendimiento estimado a 1 año
GC
Greencape Capital Melbourne, Australia AUM de USD 59.9 M 23.92% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Tanaka Capital Management New York AUM de USD 59.9 M
WF
Willow Financial Rogers, Arkansas AUM de USD 98.7 M
AVI
Asset Value Investors London, United Kingdom AUM de USD 100 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Omnitrust Wealth Management en T1 2026

Al cierre de T1 2026, Omnitrust Wealth Management mantenía 74 posiciones valuadas en USD 77.2 M, un 1.9% menos que los USD 78.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

El reporte de T1 2026 de Omnitrust Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 24, 31 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55,631 acciones con un valor de USD 2.69 M. La mayor venta fue Vanguard High Dividend Yield ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Omnitrust Wealth Management en T1 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55,631 acciones por un valor de USD 2.69 M.
  • Omnitrust Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 22.7 M.
  • La mayor reducción de Omnitrust Wealth Management durante T1 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
  • Omnitrust Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 4.61 M.
  • Las diez principales posiciones de Omnitrust Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 77.2 M en T1 2026.
  • Omnitrust Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2026.
  • El valor de la cartera de Omnitrust Wealth Management cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 77.2 M.

Según el Informe 13F de Omnitrust Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 23 abr 2026.