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OWM
Omnitrust Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 77,2 mi
Giro
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,46 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 61,9 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,55%
Posição
74
Nova
9
Aumentada
24
Reduzida
31
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 276 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,39 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,07% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,44% |
| 5 | Industriais | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 31,3 mi | 40,6% |
619.183
+449.259
| +264% | +US$ 22,7 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 4,54 mi | 5,87% |
76.589
-369
| -0,5% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,5 mi | 5,83% |
7.534
-6.800
| -47% | -US$ 4,25 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 2,69 mi | 3,48% |
+55.631
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,24 mi | 2,9% |
12.860
-240
| -2% | -US$ 44 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,84 mi | 2,38% |
7.731
-9.875
| -56% | -US$ 2,47 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,53 mi | 1,98% |
19.309
+458
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,52 mi | 1,97% |
19.908
+476
| +2% | +US$ 38,1 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,37 mi | 1,77% |
3.699
-312
| -8% | -US$ 131 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 1,36 mi | 1,75% |
34.324
+5.521
| +19% | +US$ 220 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,25 mi | 1,62% |
4.925
-592
| -11% | -US$ 154 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 1,22 mi | 1,58% |
12.770
+382
| +3% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,11 mi | 1,44% |
5.351
-19
| -0,4% | -US$ 4,18 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,02 bi
| US$ 1,08 mi | 1,4% |
29.522
+19.968
| +209% | +US$ 756 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 1,06 mi | 1,37% |
40.452
+1.215
| +3% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,03 mi | 1,34% |
12.981
-1.130
| -8% | -US$ 90,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 908 mil | 1,18% |
3.157
+18
| +0,6% | +US$ 5,66 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 901 mil | 1,17% |
29.269
+809
| +3% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
19
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$ 288 mi
| US$ 824 mil | 1,07% |
23.260
+462
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 781 mil | 1,01% |
1.365
-342
| -20% | -US$ 219 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 773 mil | 1% |
36.901
-2.219
| -6% | -US$ 47 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 755 mil | 0,98% |
2.438
-245
| -9% | -US$ 80,6 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
23
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 546 mil | 0,71% |
26.299
+359
| +1% | +US$ 7,52 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 545 mil | 0,71% |
1.899
+70
| +4% | +US$ 22 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 492 mil | 0,64% |
1.673
-178
| -10% | -US$ 54 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Omnitrust Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Omnitrust Wealth Management detinha 74 posições no valor de US$ 77,2 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 78,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Omnitrust Wealth Management mostra 9 novas, 24 aumentaram, 31 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 ações no valor de US$ 2,69 mi. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Omnitrust Wealth Management no T1 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Omnitrust Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de Omnitrust Wealth Management em T1 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Omnitrust Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,61 mi.
- As dez maiores posições de Omnitrust Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 77,2 mi no T1 2026.
- Omnitrust Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T1 2026.
- O valor da carteira de Omnitrust Wealth Management caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Omnitrust Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 23 de abr. de 2026.