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OWM
Omnitrust Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 77,2 mi
Giro
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,46 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 61,9 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,55%
Posição
74
Nova
9
Aumentada
24
Reduzida
31
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 276 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,39 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,07% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,44% |
| 5 | Bens industriais | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 239 mil | 0,31% |
+883
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
52
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| US$ 229 mil | 0,3% |
+3.450
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 226 mil | 0,29% |
4.480
-19.937
| -82% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
54
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 220 mil | 0,28% |
690
-202
| -23% | -US$ 64,3 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
55
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 217 mil | 0,28% |
+3.454
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
56
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 211 mil | 0,27% |
1.320
-277
| -17% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
57
Vertiv
VRT
US$ 75,3 bi
| US$ 211 mil | 0,27% |
+841
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
58
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 208 mil | 0,27% |
+1.575
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
59
QXO Inc
QXO
US$ 11,4 bi
| US$ 207 mil | 0,27% |
10.653
+461
| +5% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 206 mil | 0,27% |
+1.888
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 205 mil | 0,27% |
623
+4
| +0,6% | +US$ 1,46 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
62
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,81 bi
| US$ 205 mil | 0,27% |
1.139
-257
| -18% | -US$ 48,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 204 mil | 0,26% |
955
-489
| -34% | -US$ 109 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
64
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 204 mil | 0,26% |
590
-131
| -18% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
65
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| – | – |
-864
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
66
Applovin
APP
US$ 88,4 bi
| – | – |
-699
| Encerrada | -US$ 471 mil | – |
|
|
67
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| – | – |
-80.249
| Encerrada | -US$ 4,39 mi | – |
|
68
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 293 mi
| – | – |
-4.371
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
69
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30 bi
| – | – |
-53.459
| Encerrada | -US$ 4,56 mi | – |
|
70
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| – | – |
-352
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| – | – |
-13.238
| Encerrada | -US$ 4,44 mi | – |
|
|
72
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| – | – |
-32.089
| Encerrada | -US$ 4,61 mi | – |
|
73
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| – | – |
-4.124
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
74
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,7 bi
| – | – |
-819
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Omnitrust Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Omnitrust Wealth Management detinha 74 posições no valor de US$ 77,2 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 78,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Omnitrust Wealth Management mostra 9 novas, 24 aumentaram, 31 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 ações no valor de US$ 2,69 mi. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Omnitrust Wealth Management no T1 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Omnitrust Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de Omnitrust Wealth Management em T1 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Omnitrust Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,61 mi.
- As dez maiores posições de Omnitrust Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 77,2 mi no T1 2026.
- Omnitrust Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T1 2026.
- O valor da carteira de Omnitrust Wealth Management caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Omnitrust Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 23 de abr. de 2026.