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OWM

Omnitrust Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 77,2 Mio. $ Umschlag 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,46 Mio. $
Kapitalfluss
+61.922 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,55 %
Position
74
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
31
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+22,7 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+2,75 Mio. $
3
TMSL-Symbol
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
+755.963 $
4
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+325.274 $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+276.311 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,61 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,56 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,44 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,39 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,07 %
2 Technologie 9,16 %
3 Kommunikationsdienste 3,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,44 %
5 Industrie 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WDC-Symbol
51
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
238.843 $ 0,31 %
+883
Neu +230.508 $
2026 Q1
0 Quartale
DAL-Symbol
52
Delta Air Lines
DAL
49,1 Mrd. $
229.356 $ 0,3 %
+3.450
Neu +232.303 $
2026 Q1
0 Quartale
JAAA-Symbol
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
225.658 $ 0,29 %
4.480
-19.937
-82 % -1,01 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
ADI-Symbol
54
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
219.517 $ 0,28 %
690
-202
-23 % -64.273 $
2025 Q2
3 Quartale
BSX-Symbol
55
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
216.739 $ 0,28 %
+3.454
Neu +276.311 $
2026 Q1
0 Quartale
TJX-Symbol
56
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
210.804 $ 0,27 %
1.320
-277
-17 % -43.138 $
2025 Q4
1 Quartal
VRT-Symbol
57
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
210.738 $ 0,27 %
+841
Neu +186.689 $
2026 Q1
0 Quartale
COP-Symbol
58
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
207.900 $ 0,27 %
+1.575
Neu +174.404 $
2026 Q1
0 Quartale
QXO-Symbol
59
QXO Inc
QXO
10,5 Mrd. $
206.881 $ 0,27 %
10.653
+461
+5 % +10.547 $
2025 Q2
3 Quartale
XLY-Symbol
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
205.754 $ 0,27 %
+1.888
Neu +220.652 $
2026 Q1
0 Quartale
HD-Symbol
61
Home Depot
HD
309 Mrd. $
204.898 $ 0,27 %
623
+4
+0,6 % +1.458 $
2025 Q2
3 Quartale
VOX-Symbol
62
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
204.838 $ 0,27 %
1.139
-257
-18 % -48.861 $
2025 Q2
3 Quartale
LRCX-Symbol
63
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
204.045 $ 0,26 %
955
-489
-34 % -109.336 $
2025 Q2
3 Quartale
LHX-Symbol
64
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
203.638 $ 0,26 %
590
-131
-18 % -45.781 $
2025 Q4
1 Quartal
ACN-Symbol
65
Accenture
ACN
145 Mrd. $
– –
-864
Geschlossen -231.811 $ –
APP-Symbol
66
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
– –
-699
Geschlossen -471.000 $ –
EEM-Symbol
67
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
– –
-80.249
Geschlossen -4,39 Mio. $ –
FMF-Symbol
68
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
295 Mio. $
– –
-4.371
Geschlossen -205.656 $ –
GLDM-Symbol
69
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
– –
-53.459
Geschlossen -4,56 Mio. $ –
SPOT-Symbol
70
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
– –
-352
Geschlossen -204.410 $ –
VTI-Symbol
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
– –
-13.238
Geschlossen -4,44 Mio. $ –
VYM-Symbol
72
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
– –
-32.089
Geschlossen -4,61 Mio. $ –
XHLF-Symbol
73
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
– –
-4.124
Geschlossen -207.231 $ –
TLN-Symbol
74
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
– –
-819
Geschlossen -306.994 $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Omnitrust Wealth Management 74 Positionen im Wert von 77,2 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 78,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026 weist 9 neu, 24 erhöht, 31 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Omnitrust Wealth Management im Q1 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
  • Omnitrust Wealth Management hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Omnitrust Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • Omnitrust Wealth Management hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Omnitrust Wealth Management machen im Q1 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,2 Mio. $ aus.
  • Omnitrust Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Omnitrust Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 77,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026 am 23. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .