Wir sind mit live! Mehr erfahren
ACM

AREX Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 60,5 Mio. $ Umschlag 75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
23,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,82 %
Position
28
Neu
19
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+7,72 Mio. $
2
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+4,37 Mio. $
3
XPOF-Symbol
Xponential Fitness
XPOF
+1,08 Mio. $
4
RIOT-Symbol
Riot Platforms
RIOT
+651.920 $
5
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+582.714 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CALY-Symbol
Callaway Golf Company
CALY
+3,85 Mio. $
2
FMX-Symbol
Fomento Económico Mexicano
FMX
+665.445 $
3
NN-Symbol
NextNav
NN
+315.570 $
4
SPB-Symbol
Spectrum Brands
SPB
+295.400 $
5
SKIL-Symbol
Skillsoft
SKIL
+174.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 58,86 %
2 Kommunikationsdienste 17,34 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,93 %
5 Technologie 3,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EHAB-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Enhabit
EHAB
35,1 Mio. $ 58,07 %
2.494.155
+283
+0 % +3.388 $
2022 Q3
14 Quartale
PPLI-Symbol
2
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
10 Mio. $ 16,54 %
250.000
+203.500
+438 % +7,72 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
GNW-Symbol
3
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
4,19 Mio. $ 6,92 %
+515.616
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
CALY-Symbol
4
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
2,48 Mio. $ 4,1 %
178.700
-274.300
-61 % -3,85 Mio. $
2023 Q3
10 Quartale
VYX-Symbol
5
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,66 %
158.864
+37.500
+31 % +330.964 $
2022 Q1
16 Quartale
SKIL-Symbol
6
Skillsoft
SKIL
52,6 Mio. $
914.461 $ 1,51 %
213.161
-27.500
-11 % -174.224 $
2020 Q4
21 Quartale
XPOF-Symbol
7
Xponential Fitness
XPOF
189 Mio. $
903.000 $ 1,49 %
+150.000
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
TAC-Symbol
8
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
525.896 $ 0,87 %
+40.000
Neu +515.352 $
2026 Q1
0 Quartale
RIOT-Symbol
9
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
525.300 $ 0,87 %
+42.500
Neu +651.920 $
2026 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
487.662 $ 0,81 %
+1.700
Neu +534.071 $
2026 Q1
0 Quartale
PRGO-Symbol
11
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
483.300 $ 0,8 %
+45.000
Neu +582.714 $
2026 Q1
0 Quartale
KBR-Symbol
12
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
460.750 $ 0,76 %
+12.500
Neu +513.400 $
2026 Q1
0 Quartale
WEX-Symbol
13
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
459.120 $ 0,76 %
+3.000
Neu +468.925 $
2026 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
456.822 $ 0,75 %
+1.800
Neu +468.452 $
2026 Q1
0 Quartale
CNR-Symbol
15
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
445.103 $ 0,74 %
+4.250
Neu +404.464 $
2026 Q1
0 Quartale
KD-Symbol
16
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
393.600 $ 0,65 %
+30.000
Neu +528.084 $
2026 Q1
0 Quartale
FIP-Symbol
17
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
370.500 $ 0,61 %
75.000
+25.000
+50 % +140.033 $
2025 Q2
3 Quartale
APTV-Symbol
18
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
208.320 $ 0,34 %
+3.000
Neu +231.183 $
2026 Q1
0 Quartale
ARCC-Symbol
19
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
171.190 $ 0,28 %
+9.500
Neu +183.911 $
2026 Q1
0 Quartale
PSEC-Symbol
20
Prospect Capital
PSEC
854 Mio. $
169.650 $ 0,28 %
+65.000
Neu +178.048 $
2026 Q1
0 Quartale
BXSL-Symbol
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
165.830 $ 0,27 %
+7.000
Neu +174.349 $
2026 Q1
0 Quartale
OCSL-Symbol
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
141.250 $ 0,23 %
+12.500
Neu +149.613 $
2026 Q1
0 Quartale
MSDL-Symbol
23
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
132.620 $ 0,22 %
+9.500
Neu +146.968 $
2026 Q1
0 Quartale
HTGC-Symbol
24
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
118.160 $ 0,2 %
+8.000
Neu +130.737 $
2026 Q1
0 Quartale
NN-Symbol
25
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
88.110 $ 0,15 %
5.500
-19.500
-78 % -315.570 $
2025 Q2
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GC
Greencape Capital Melbourne, Australia 59,9 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tanaka Capital Management New York 59,9 Mio. $ AUM
SCP
SymBiosis Capital Partners Bentonville, Arkansas 52,8 Mio. $ AUM
HPM
HealthCor Partners Management Charleston, South Carolina 50,7 Mio. $ AUM
PAPAIJV
Paragon Associates & Paragon Associates II Joint Venture Dallas, Texas 73,6 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPHI
Inflection Point Holdings II New York 47,3 Mio. $ AUM
RRC
Range Rock Capital Wellesley, Massachusetts 46,7 Mio. $ AUM
MCMC
Matrix Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 46,3 Mio. $ AUM 114,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AREX Capital Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt AREX Capital Management 28 Positionen im Wert von 60,5 Mio. $, ein Anstieg um 72 % gegenüber 35,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

AREX Capital Management investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Genworth Financial: 515.616 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Callaway Golf Company; sie wurde auf 3,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AREX Capital Management im Q1 2026 war Genworth Financial: 515.616 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
  • AREX Capital Management hat seine Position in People Inc in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AREX Capital Management im Q1 2026 entfiel auf Callaway Golf Company und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • AREX Capital Management hat seine Position in Fomento Económico Mexicano im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 665.445 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AREX Capital Management machen im Q1 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,5 Mio. $ aus.
  • AREX Capital Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von AREX Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 72 % auf 60,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von AREX Capital Management für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .