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ACM
AREX Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6052万
売買回転率
75%
推定1年リターン
45.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.61%
1年予想リターン
+45.91%
3年間の予想リターン
+36.15%
5年予想リターン
+24.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6052万
運用資産残高の伸び率
+$2534万
(+72%)
資金フロー
+$1429万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.82%
保有額
28
新規
19
買い増し
4
減少
3
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+$772万 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+$437万 |
| 3 |
Xponential Fitness
XPOF
|
+$108万 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+$65.2万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+$385万 |
| 2 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+$66.5万 |
| 3 |
NextNav
NN
|
+$31.6万 |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+$29.5万 |
| 5 |
Skillsoft
SKIL
|
+$17.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 58.86% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.34% |
| 3 | 金融 | 9.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.93% |
| 5 | 情報技術 | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Enhabit
EHAB
| $3514万 | 58.07% |
2,494,155
+283
| +0% | +$3,388 |
2022 Q3
14四半期
|
|
|
2
People Inc
PPLI
$28.9億
| $1001万 | 16.54% |
250,000
+203,500
| +438% | +$772万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
3
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $419万 | 6.92% |
+515,616
| 新規 | +$437万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
4
Callaway Golf Company
CALY
$24.7億
| $248万 | 4.1% |
178,700
-274,300
| -61% | -$385万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
5
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| $101万 | 1.66% |
158,864
+37,500
| +31% | +$33.1万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
|
6
Skillsoft
SKIL
$5260万
| $91.4万 | 1.51% |
213,161
-27,500
| -11% | -$17.4万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
7
Xponential Fitness
XPOF
$1.89億
| $90.3万 | 1.49% |
+150,000
| 新規 | +$108万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
8
TransAlta
TAC
$40.6億
| $52.6万 | 0.87% |
+40,000
| 新規 | +$51.5万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
9
Riot Platforms
RIOT
$51.5億
| $52.5万 | 0.87% |
+42,500
| 新規 | +$65.2万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $48.8万 | 0.81% |
+1,700
| 新規 | +$53.4万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
11
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $48.3万 | 0.8% |
+45,000
| 新規 | +$58.3万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
12
KBR
KBR
$45.9億
| $46.1万 | 0.76% |
+12,500
| 新規 | +$51.3万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
13
WEX
WEX
$62億
| $45.9万 | 0.76% |
+3,000
| 新規 | +$46.9万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $45.7万 | 0.75% |
+1,800
| 新規 | +$46.8万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
15
Core Natural Resources Inc
CNR
$44.8億
| $44.5万 | 0.74% |
+4,250
| 新規 | +$40.4万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
16
Kyndryl
KD
$28.8億
| $39.4万 | 0.65% |
+30,000
| 新規 | +$52.8万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
$2.86億
| $37万 | 0.61% |
75,000
+25,000
| +50% | +$14万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
18
Aptiv
APTV
$93.1億
| $20.8万 | 0.34% |
+3,000
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
19
Ares Capital
ARCC
$134億
| $17.1万 | 0.28% |
+9,500
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
20
Prospect Capital
PSEC
$8.54億
| $17万 | 0.28% |
+65,000
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $16.6万 | 0.27% |
+7,000
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| $14.1万 | 0.23% |
+12,500
| 新規 | +$15万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
23
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11億
| $13.3万 | 0.22% |
+9,500
| 新規 | +$14.7万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
24
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $11.8万 | 0.2% |
+8,000
| 新規 | +$13.1万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
25
NextNav
NN
$16.2億
| $8.81万 | 0.15% |
5,500
-19,500
| -78% | -$31.6万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
GC
TCM
SCP
HPM
PAPAIJV
IPHI
RRC
MCMC
AREX Capital Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、AREX Capital Managementは28銘柄を保有し、保有額は$6052万でした。前四半期の$3518万から72%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
AREX Capital Managementは2026年第1四半期に純新規資金として$1429万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGenworth Financialで、保有株数は515,616株、評価額は$419万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCallaway Golf Companyで、推定$385万相当を売却しました。
- AREX Capital Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGenworth Financialで、株数は515,616株、評価額は$419万でした。
- AREX Capital Managementは2026年第1四半期にPeople Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$772万でした。
- AREX Capital Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCallaway Golf Companyで、推定$385万相当を減らしました。
- AREX Capital Managementは2026年第1四半期にFomento Económico Mexicanoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.5万でした。
- 2026年第1四半期時点で、AREX Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6052万のポートフォリオの93%を占めています。
- AREX Capital Managementは2026年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- AREX Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で72%増加し、$6052万となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のAREX Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。