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ACM
AREX Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6052萬
週轉率
75%
1年估算報酬率
45.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.61%
1年估算報酬率
+45.91%
3年估算報酬率
+36.15%
5年估算報酬率
+24.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6052萬
AUM 成長
+US$2534萬
(+72%)
資金流向
+US$1429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.82%
持股
28
新
19
增持
4
減碼
3
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+US$772萬 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$437萬 |
| 3 |
Xponential Fitness
XPOF
|
+US$108萬 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$65.2萬 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$58.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$385萬 |
| 2 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$66.5萬 |
| 3 |
NextNav
NN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
Skillsoft
SKIL
|
+US$17.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 58.86% |
| 2 | 通訊服務 | 17.34% |
| 3 | 金融 | 9.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.93% |
| 5 | 科技 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Enhabit
EHAB
| US$3514萬 | 58.07% |
2,494,155
+283
| +0% | +US$3,388 |
2022 Q3
14個季度
|
|
|
2
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$1001萬 | 16.54% |
250,000
+203,500
| +438% | +US$772萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
3
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$419萬 | 6.92% |
+515,616
| 新 | +US$437萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
4
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7億
| US$248萬 | 4.1% |
178,700
-274,300
| -61% | -US$385萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
5
NCR Voyix
VYX
US$10.5億
| US$101萬 | 1.66% |
158,864
+37,500
| +31% | +US$33.1萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
|
6
Skillsoft
SKIL
US$5260萬
| US$91.4萬 | 1.51% |
213,161
-27,500
| -11% | -US$17.4萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
7
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89億
| US$90.3萬 | 1.49% |
+150,000
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
8
TransAlta
TAC
US$40.6億
| US$52.6萬 | 0.87% |
+40,000
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
9
Riot Platforms
RIOT
US$51.5億
| US$52.5萬 | 0.87% |
+42,500
| 新 | +US$65.2萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$48.8萬 | 0.81% |
+1,700
| 新 | +US$53.4萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
11
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$48.3萬 | 0.8% |
+45,000
| 新 | +US$58.3萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
12
KBR
KBR
US$45.9億
| US$46.1萬 | 0.76% |
+12,500
| 新 | +US$51.3萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
13
WEX
WEX
US$62億
| US$45.9萬 | 0.76% |
+3,000
| 新 | +US$46.9萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$45.7萬 | 0.75% |
+1,800
| 新 | +US$46.8萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
15
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8億
| US$44.5萬 | 0.74% |
+4,250
| 新 | +US$40.4萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
16
Kyndryl
KD
US$28.8億
| US$39.4萬 | 0.65% |
+30,000
| 新 | +US$52.8萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86億
| US$37萬 | 0.61% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$14萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
18
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$20.8萬 | 0.34% |
+3,000
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
19
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$17.1萬 | 0.28% |
+9,500
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
20
Prospect Capital
PSEC
US$8.54億
| US$17萬 | 0.28% |
+65,000
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$16.6萬 | 0.27% |
+7,000
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2億
| US$14.1萬 | 0.23% |
+12,500
| 新 | +US$15萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
23
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11億
| US$13.3萬 | 0.22% |
+9,500
| 新 | +US$14.7萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
24
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$11.8萬 | 0.2% |
+8,000
| 新 | +US$13.1萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
25
NextNav
NN
US$16.2億
| US$8.81萬 | 0.15% |
5,500
-19,500
| -78% | -US$31.6萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
相似基金
GC
TCM
SCP
HPM
PAPAIJV
IPHI
RRC
MCMC
AREX Capital Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，AREX Capital Management持有28個部位，價值US$6052萬，較前一季的US$3518萬增加72%。 其前十大持股占投資組合的93%。
AREX Capital Management在2026年第1季投入US$1429萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Genworth Financial：共515,616股，價值US$419萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產59%，低於前一季的65%，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Callaway Golf Company，估計減持了US$385萬。
- AREX Capital Management在2026年第1季最大筆買進的是Genworth Financial：共買進515,616股，價值US$419萬。
- AREX Capital Management在2026年第1季增持People Inc的幅度最大，估計增加US$772萬。
- AREX Capital Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Callaway Golf Company，估計減持了US$385萬。
- AREX Capital Management於2026年第1季完全出清Fomento Económico Mexicano，估計賣出金額為US$66.5萬。
- 在2026年第1季，AREX Capital Management的投資組合規模為US$6052萬，前十大持股占93%。
- AREX Capital Management在2026年第1季新增了19個部位，並平倉2個部位。
- AREX Capital Management的投資組合價值較前一季上升72%，達到US$6052萬。
根據AREX Capital Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。