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ACM
AREX Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6052만
회전율
75%
1년 추정 수익률
45.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.61%
1년 예상 수익률
+45.91%
3년 예상 수익률
+36.15%
5년 예상 수익률
+24.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6052만
AUM 성장
+US$2534만
(+72%)
자금 흐름
+US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.82%
보유액
28
신규
19
증가
4
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+US$772만 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$437만 |
| 3 |
Xponential Fitness
XPOF
|
+US$108만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$385만 |
| 2 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$66.5만 |
| 3 |
NextNav
NN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Skillsoft
SKIL
|
+US$17.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 58.86% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.34% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.93% |
| 5 | 정보기술 | 3.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
| US$3514만 | 58.07% |
2,494,155
+283
| +0% | +US$3.39천 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
2
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$1001만 | 16.54% |
250,000
+203,500
| +438% | +US$772만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
|
3
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$419만 | 6.92% |
+515,616
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$248만 | 4.1% |
178,700
-274,300
| -61% | -US$385만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
5
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$101만 | 1.66% |
158,864
+37,500
| +31% | +US$33.1만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
|
6
Skillsoft
SKIL
US$5260만
| US$91.4만 | 1.51% |
213,161
-27,500
| -11% | -US$17.4만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
7
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89억
| US$90.3만 | 1.49% |
+150,000
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$52.6만 | 0.87% |
+40,000
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$52.5만 | 0.87% |
+42,500
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$48.8만 | 0.81% |
+1,700
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$48.3만 | 0.8% |
+45,000
| 신규 | +US$58.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
KBR
KBR
US$45.9억
| US$46.1만 | 0.76% |
+12,500
| 신규 | +US$51.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
WEX
WEX
US$62억
| US$45.9만 | 0.76% |
+3,000
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$45.7만 | 0.75% |
+1,800
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
15
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$44.5만 | 0.74% |
+4,250
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
16
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$39.4만 | 0.65% |
+30,000
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$37만 | 0.61% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$14만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
18
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$20.8만 | 0.34% |
+3,000
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
19
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$17.1만 | 0.28% |
+9,500
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Prospect Capital
PSEC
US$8.54억
| US$17만 | 0.28% |
+65,000
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$16.6만 | 0.27% |
+7,000
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$14.1만 | 0.23% |
+12,500
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11억
| US$13.3만 | 0.22% |
+9,500
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
24
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$11.8만 | 0.2% |
+8,000
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
25
NextNav
NN
US$16.2억
| US$8.81만 | 0.15% |
5,500
-19,500
| -78% | -US$31.6만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
TCM
SCP
HPM
PAPAIJV
IPHI
RRC
MCMC
AREX Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, AREX Capital Management는 US$6052만 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3518만에서 72% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
AREX Capital Management는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$1429만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Genworth Financial으로, 515,616주를 보유했으며 가치는 US$419만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 65%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Callaway Golf Company으로, 보유분을 추정 US$385만 규모 줄였습니다.
- AREX Capital Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Genworth Financial으로, US$419만 상당의 515,616주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 People Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AREX Capital Management로, 추정 증가액은 US$772만 규모예요.
- AREX Capital Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Callaway Golf Company이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- AREX Capital Management는 2026년 1분기에 Fomento Económico Mexicano 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AREX Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6052만 중 93%를 차지해요.
- AREX Capital Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- AREX Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 72% 상승해 US$6052만에 이르렀어요.
2026년 5월 15일에 제출된 AREX Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.