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Matrix Capital Management Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4631만
회전율
50%
1년 추정 수익률
114.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.75%
1년 예상 수익률
+114.38%
3년 예상 수익률
+245.06%
5년 예상 수익률
+259.19%
10년 예상 수익률
+1,887.32%
AUM
US$4631만
AUM 성장
-US$1130만
(-20%)
자금 흐름
-US$1989만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Maze Therapeutics
MAZE
|
+US$1989만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aura Biosciences
AURA
US$6.53억
| US$4631만 | 100% |
6,922,870
| – | – |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
2
Maze Therapeutics
MAZE
US$17.2억
| – | – |
-480,000
| 청산됨 | -US$1989만 | – |
|
유사한 펀드
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Matrix Capital Management Company의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Matrix Capital Management Company의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$4631만였으며 전 분기 US$5762만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Matrix Capital Management Company 측은 2026년 1분기에 순액 US$1989만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Maze Therapeutics 주식으로, 추정 US$1989만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Matrix Capital Management Company 측은 2026년 1분기에 Maze Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$1989만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matrix Capital Management Company의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4631만 중 100% 비중을 차지해요.
- Matrix Capital Management Company 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Matrix Capital Management Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$4631만 규모가 됐어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Matrix Capital Management Company의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.