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RRC
Range Rock Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4670만
회전율
58.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4670만
AUM 성장
-US$2.41억
(-84%)
자금 흐름
-US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-518.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.03%
보유액
36
신규
10
증가
1
축소
14
청산됨
11
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$353만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$330만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$326만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$207만 |
| 5 |
Brinker International
EAT
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3964만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$3373만 |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+US$2892만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$2637만 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1799만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 68.37% |
| 2 | 필수소비재 | 21.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.19% |
| 4 | 부동산 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$416만 | 8.9% |
19,194
-90,296
| -82% | -US$1799만 |
2025 Q4
1분기
|
|
2
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$416만 | 8.9% |
12,705
-43,929
| -78% | -US$1445만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
3
Target
TGT
US$701억
| US$379만 | 8.12% |
+31,299
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$368만 | 7.89% |
3,697
+3,386
| +1,089% | +US$330만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
5
Burlington
BURL
US$165억
| US$334만 | 7.15% |
10,265
-94,415
| -90% | -US$2892만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
6
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$320만 | 6.85% |
+20,580
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$290만 | 6.22% |
13,946
-180,041
| -93% | -US$3964만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$225만 | 4.83% |
+23,440
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
9
DoorDash
DASH
US$820억
| US$199만 | 4.27% |
13,269
-3,927
| -23% | -US$72.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$182만 | 3.9% |
+18,502
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$178만 | 3.81% |
+12,470
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$156만 | 3.35% |
+16,948
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$149만 | 3.18% |
16,576
-153,687
| -90% | -US$1454만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$136만 | 2.92% |
8,100
-54,775
| -87% | -US$1008만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$133만 | 2.85% |
+16,477
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
16
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$129만 | 2.76% |
12,670
-5,218
| -29% | -US$57.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$115만 | 2.47% |
+4,190
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
18
AutoZone
AZO
US$505억
| US$115만 | 2.47% |
341
-2,684
| -89% | -US$963만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$110만 | 2.36% |
2,274
-6,988
| -75% | -US$351만 |
2025 Q4
1분기
|
|
20
Five Below
FIVE
US$123억
| US$108만 | 2.32% |
4,738
-41,572
| -90% | -US$870만 |
2025 Q4
1분기
|
|
21
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$74.9만 | 1.6% |
14,776
-25,733
| -64% | -US$141만 |
2025 Q4
1분기
|
|
22
Kroger
KR
US$376억
| US$55.2만 | 1.18% |
+7,633
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$50.4만 | 1.08% |
2,019
-31,775
| -94% | -US$944만 |
2025 Q4
1분기
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$26.3만 | 0.56% |
10,166
-122,252
| -92% | -US$356만 |
2025 Q4
1분기
|
|
25
Amer Sports
AS
US$175억
| US$2.35만 | 0.05% |
+713
| 신규 | +US$2.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
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Range Rock Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Range Rock Capital의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$4670만였으며 전 분기 US$2.88억보다 84% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Range Rock Capital은(는) 2026년 1분기에 순 US$2.42억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar General으로, 추정 US$3373만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 86%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Range Rock Capital는 Target에 US$379만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Range Rock Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Target으로, US$379만 상당의 31,299주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Range Rock Capital로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Range Rock Capital의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$3964만예요.
- Range Rock Capital는 2026년 1분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$3373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Range Rock Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4670만 중 67%를 차지해요.
- Range Rock Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Range Rock Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 84% 하락해 US$4670만가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Range Rock Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.