에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WFA
Wells Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1077만
회전율
25.45%
1년 추정 수익률
17.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.84%
1년 예상 수익률
+17.1%
3년 예상 수익률
+54.02%
5년 예상 수익률
+48.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1077만
AUM 성장
-US$1121만
(-51%)
자금 흐름
-US$1290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.66%
보유액
55
신규
1
증가
3
축소
29
청산됨
13
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$7.86만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$2.41만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1.37천 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$298 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$278만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$199만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$88.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$82.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$81.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$143만 | 13.23% |
11,977
+12
| +0.1% | +US$1.37천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378억
| US$118만 | 10.97% |
19,442
-83
| -0.4% | -US$4.97천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$102만 | 9.5% |
4,665
-2,483
| -35% | -US$52.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$81.9만 | 7.6% |
2,224
-2,146
| -49% | -US$88.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$53.4만 | 4.95% |
23,045
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$46.2만 | 4.29% |
5,732
-4,320
| -43% | -US$33.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$45.6만 | 4.23% |
5,292
-33,096
| -86% | -US$278만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$43.7만 | 4.05% |
8,816
-510
| -5% | -US$2.49만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$42.4만 | 3.94% |
7,190
-5,740
| -44% | -US$33.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$41.9만 | 3.89% |
6,163
-2,962
| -32% | -US$19.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.8억
| US$39.6만 | 3.68% |
7,085
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$35.2만 | 3.27% |
6,050
-1,760
| -23% | -US$10.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$29.7만 | 2.76% |
5,880
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$26.6만 | 2.47% |
10,660
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$26.4만 | 2.45% |
3,192
-936
| -23% | -US$7.46만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437억
| US$24.1만 | 2.24% |
3,180
-4,940
| -61% | -US$36.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$24만 | 2.23% |
1,103
-3,885
| -78% | -US$81.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$23.1만 | 2.15% |
2,305
-721
| -24% | -US$7.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$18만 | 1.67% |
1,862
-7,640
| -80% | -US$72.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$15.8만 | 1.46% |
625
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$11.5만 | 1.07% |
336
+1
| +0.3% | +US$298 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.9억
| US$10.1만 | 0.94% |
2,348
-1,322
| -36% | -US$5.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$9.15만 | 0.85% |
1,749
-4,570
| -72% | -US$23.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$8.14만 | 0.76% |
+2,225
| 신규 | +US$7.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$8.06만 | 0.75% |
266
-1,562
| -85% | -US$44.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PSFG
SCI
WA
DP
T
HB
TC
VCMGDR
Wells Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wells Financial Advisors의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$1077만였으며 전 분기 US$2198만보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Wells Financial Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1290만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 추정 US$82.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.
시장 흐름에 역행해, Wells Financial Advisors는 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$8.14만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wells Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$8.14만 상당의 2,225주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wells Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$2.41만 규모예요.
- Wells Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$278만예요.
- Wells Financial Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wells Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1077만 중 67%를 차지해요.
- Wells Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 13개를 청산했어요.
- Wells Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1077만가 됐어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wells Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.