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Wells Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 M
Rotación
25.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.66%
Posición
55
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
29
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 78.6 k |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 24.1 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.37 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 298 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.78 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 889 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 828 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 811 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.5 mil M
| USD 1.43 M | 13.23% |
11,977
+12
| +0.1% | +USD 1.37 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.18 M | 10.97% |
19,442
-83
| -0.4% | -USD 4.97 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 1.02 M | 9.5% |
4,665
-2,483
| -35% | -USD 521 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 819 k | 7.6% |
2,224
-2,146
| -49% | -USD 889 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1286 M
| USD 534 k | 4.95% |
23,045
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 462 k | 4.29% |
5,732
-4,320
| -43% | -USD 335 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 232 mil M
| USD 456 k | 4.23% |
5,292
-33,096
| -86% | -USD 2.78 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 437 k | 4.05% |
8,816
-510
| -5% | -USD 24.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 424 k | 3.94% |
7,190
-5,740
| -44% | -USD 339 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.6 mil M
| USD 419 k | 3.89% |
6,163
-2,962
| -32% | -USD 193 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2738 M
| USD 396 k | 3.68% |
7,085
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 352 k | 3.27% |
6,050
-1,760
| -23% | -USD 103 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 297 k | 2.76% |
5,880
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1305 M
| USD 266 k | 2.47% |
10,660
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 264 k | 2.45% |
3,192
-936
| -23% | -USD 74.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 241 k | 2.24% |
3,180
-4,940
| -61% | -USD 364 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 240 k | 2.23% |
1,103
-3,885
| -78% | -USD 811 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 231 k | 2.15% |
2,305
-721
| -24% | -USD 72 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 180 k | 1.67% |
1,862
-7,640
| -80% | -USD 725 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 158 k | 1.46% |
625
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 19 mil M
| USD 115 k | 1.07% |
336
+1
| +0.3% | +USD 298 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7452 M
| USD 101 k | 0.94% |
2,348
-1,322
| -36% | -USD 54.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 91.5 k | 0.85% |
1,749
-4,570
| -72% | -USD 239 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 13 mil M
| USD 81.4 k | 0.76% |
+2,225
| Nuevas | +USD 78.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 80.6 k | 0.75% |
266
-1,562
| -85% | -USD 448 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wells Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wells Financial Advisors mantenía 55 posiciones valuadas en USD 10.8 M, un 51% menos que los USD 22 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Wells Financial Advisors registró retiros netos por USD 12.9 M en T2 2026, cerró 13 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, una posición estimada en USD 828 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Tecnología.
Contra la tendencia, Wells Financial Advisors abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 81.4 k.
- La mayor compra de Wells Financial Advisors en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 2,225 acciones por un valor de USD 81.4 k.
- Wells Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.1 k.
- La mayor reducción de Wells Financial Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.78 M.
- Wells Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 828 k.
- Las diez principales posiciones de Wells Financial Advisors representan 67% de su cartera de USD 10.8 M en T2 2026.
- Wells Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 13 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wells Financial Advisors cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.8 M.
Según el Informe 13F de Wells Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.