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Wells Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 mi
Giro
25,45%
Retorno est. (1 ano)
17,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,84%
Retorno est. (1 ano)
+17,1%
Retorno est. (3 anos)
+54,02%
Retorno est. (5 anos)
+48,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,66%
Posição
55
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
29
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 78,6 mil |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 24,1 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,37 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 298 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,78 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 889 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 828 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 811 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 1,43 mi | 13,23% |
11.977
+12
| +0,1% | +US$ 1,37 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 1,18 mi | 10,97% |
19.442
-83
| -0,4% | -US$ 4,97 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 1,02 mi | 9,5% |
4.665
-2.483
| -35% | -US$ 521 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 819 mil | 7,6% |
2.224
-2.146
| -49% | -US$ 889 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 534 mil | 4,95% |
23.045
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 462 mil | 4,29% |
5.732
-4.320
| -43% | -US$ 335 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 456 mil | 4,23% |
5.292
-33.096
| -86% | -US$ 2,78 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 437 mil | 4,05% |
8.816
-510
| -5% | -US$ 24,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 424 mil | 3,94% |
7.190
-5.740
| -44% | -US$ 339 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,5 bi
| US$ 419 mil | 3,89% |
6.163
-2.962
| -32% | -US$ 193 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,74 bi
| US$ 396 mil | 3,68% |
7.085
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 352 mil | 3,27% |
6.050
-1.760
| -23% | -US$ 103 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,5 bi
| US$ 297 mil | 2,76% |
5.880
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 266 mil | 2,47% |
10.660
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 264 mil | 2,45% |
3.192
-936
| -23% | -US$ 74,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 241 mil | 2,24% |
3.180
-4.940
| -61% | -US$ 364 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 240 mil | 2,23% |
1.103
-3.885
| -78% | -US$ 811 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
| US$ 231 mil | 2,15% |
2.305
-721
| -24% | -US$ 72 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 180 mil | 1,67% |
1.862
-7.640
| -80% | -US$ 725 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 158 mil | 1,46% |
625
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 115 mil | 1,07% |
336
+1
| +0,3% | +US$ 298 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,44 bi
| US$ 101 mil | 0,94% |
2.348
-1.322
| -36% | -US$ 54,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 91,5 mil | 0,85% |
1.749
-4.570
| -72% | -US$ 239 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 13 bi
| US$ 81,4 mil | 0,76% |
+2.225
| Nova | +US$ 78,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 80,6 mil | 0,75% |
266
-1.562
| -85% | -US$ 448 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wells Financial Advisors no T2 2026
No T2 2026, Wells Financial Advisors detinha 55 posições no valor de US$ 10,8 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 22 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Wells Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 12,9 mi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 828 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.
Na contramão da tendência, Wells Financial Advisors abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 81,4 mil.
- A maior compra de Wells Financial Advisors no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 2.225 ações no valor de US$ 81,4 mil.
- Wells Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,1 mil.
- A maior redução de Wells Financial Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,78 mi.
- Wells Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 828 mil.
- As dez maiores posições de Wells Financial Advisors representam 67% de sua carteira de US$ 10,8 mi no T2 2026.
- Wells Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wells Financial Advisors caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wells Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.