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Wells Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1077萬
週轉率
25.45%
1年估算報酬率
17.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.84%
1年估算報酬率
+17.1%
3年估算報酬率
+54.02%
5年估算報酬率
+48.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1077萬
AUM 成長
-US$1121萬
(-51%)
資金流向
-US$1290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.66%
持股
55
新
1
增持
3
減碼
29
已平倉
13
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$7.86萬 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$2.41萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1,372 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$298 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$278萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$199萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$88.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$82.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$81.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539億
| US$143萬 | 13.23% |
11,977
+12
| +0.1% | +US$1,372 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388億
| US$118萬 | 10.97% |
19,442
-83
| -0.4% | -US$4,967 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482億
| US$102萬 | 9.5% |
4,665
-2,483
| -35% | -US$52.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$81.9萬 | 7.6% |
2,224
-2,146
| -49% | -US$88.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13億
| US$53.4萬 | 4.95% |
23,045
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$46.2萬 | 4.29% |
5,732
-4,320
| -43% | -US$33.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$45.6萬 | 4.23% |
5,292
-33,096
| -86% | -US$278萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$43.7萬 | 4.05% |
8,816
-510
| -5% | -US$2.49萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404億
| US$42.4萬 | 3.94% |
7,190
-5,740
| -44% | -US$33.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415億
| US$41.9萬 | 3.89% |
6,163
-2,962
| -32% | -US$19.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7億
| US$39.6萬 | 3.68% |
7,085
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$35.2萬 | 3.27% |
6,050
-1,760
| -23% | -US$10.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$29.7萬 | 2.76% |
5,880
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.2億
| US$26.6萬 | 2.47% |
10,660
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$26.4萬 | 2.45% |
3,192
-936
| -23% | -US$7.46萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452億
| US$24.1萬 | 2.24% |
3,180
-4,940
| -61% | -US$36.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$24萬 | 2.23% |
1,103
-3,885
| -78% | -US$81.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121億
| US$23.1萬 | 2.15% |
2,305
-721
| -24% | -US$7.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$18萬 | 1.67% |
1,862
-7,640
| -80% | -US$72.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$236億
| US$15.8萬 | 1.46% |
625
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178億
| US$11.5萬 | 1.07% |
336
+1
| +0.3% | +US$298 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73億
| US$10.1萬 | 0.94% |
2,348
-1,322
| -36% | -US$5.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166億
| US$9.15萬 | 0.85% |
1,749
-4,570
| -72% | -US$23.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$8.14萬 | 0.76% |
+2,225
| 新 | +US$7.86萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$8.06萬 | 0.75% |
266
-1,562
| -85% | -US$44.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Wells Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wells Financial Advisors持有55個部位，管理資產為US$1077萬，較前一季的US$2198萬減少51%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Wells Financial Advisors於2026年第2季淨撤出US$1290萬，平倉13個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，這筆估值約為US$82.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是資訊科技。
與趨勢相反，Wells Financial Advisors新建了iShares International Country Rotation Active ETF的部位，價值US$8.14萬。
- Wells Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進2,225股，價值US$8.14萬。
- Wells Financial Advisors在2026年第2季增持iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF的幅度最大，估計增加US$2.41萬。
- Wells Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$278萬。
- Wells Financial Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計賣出金額為US$82.8萬。
- 在2026年第2季，Wells Financial Advisors的投資組合規模為US$1077萬，前十大持股占67%。
- Wells Financial Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉13個部位。
- Wells Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌51%，降至US$1077萬。
根據Wells Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。