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WFA

Wells Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 10,8 Mio. $ Umschlag 25,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,66 %
Position
55
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+78.618 $
2
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+24.123 $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1.372 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,78 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,99 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+889.025 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+827.815 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+811.260 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 13,23 %
11.977
+12
+0,1 % +1.372 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 10,97 %
19.442
-83
-0,4 % -4.967 $
2020 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 9,5 %
4.665
-2.483
-35 % -520.725 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
819.277 $ 7,6 %
2.224
-2.146
-49 % -889.025 $
2020 Q4
22 Quartale
SUSC-Symbol
5
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
533.524 $ 4,95 %
23.045
– –
2022 Q3
15 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
461.827 $ 4,29 %
5.732
-4.320
-43 % -334.913 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
455.853 $ 4,23 %
5.292
-33.096
-86 % -2,78 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IQLT-Symbol
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
436.833 $ 4,05 %
8.816
-510
-5 % -24.924 $
2021 Q1
21 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
424.066 $ 3,94 %
7.190
-5.740
-44 % -339.151 $
2022 Q3
15 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
419.146 $ 3,89 %
6.163
-2.962
-32 % -192.701 $
2024 Q2
8 Quartale
ESML-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
396.264 $ 3,68 %
7.085
– –
2020 Q4
22 Quartale
VGSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
352.110 $ 3,27 %
6.050
-1.760
-23 % -102.594 $
2022 Q3
15 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
297.410 $ 2,76 %
5.880
– –
2024 Q1
9 Quartale
SUSB-Symbol
14
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
266.393 $ 2,47 %
10.660
– –
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
264.425 $ 2,45 %
3.192
-936
-23 % -74.608 $
2023 Q2
12 Quartale
DGRO-Symbol
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
241.012 $ 2,24 %
3.180
-4.940
-61 % -364.443 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
240.377 $ 2,23 %
1.103
-3.885
-78 % -811.260 $
2020 Q4
22 Quartale
TLH-Symbol
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
231.307 $ 2,15 %
2.305
-721
-24 % -72.041 $
2025 Q1
5 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
179.609 $ 1,67 %
1.862
-7.640
-80 % -725.057 $
2020 Q4
22 Quartale
IYW-Symbol
20
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
157.644 $ 1,46 %
625
– –
2024 Q2
8 Quartale
MTUM-Symbol
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
115.191 $ 1,07 %
336
+1
+0,3 % +298 $
2025 Q4
2 Quartale
THRO-Symbol
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
101.222 $ 0,94 %
2.348
-1.322
-36 % -54.676 $
2025 Q2
4 Quartale
BINC-Symbol
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
91.543 $ 0,85 %
1.749
-4.570
-72 % -238.701 $
2024 Q1
9 Quartale
CORO-Symbol
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
81.435 $ 0,76 %
+2.225
Neu +78.618 $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
80.630 $ 0,75 %
266
-1.562
-85 % -447.647 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3

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Park Square Financial Group Roswell, Georgia 11,1 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DP
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T
Transce3nd Kyle, Texas 11,3 Mio. $ AUM 16,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Huntington Bancshares Columbus, Ohio 10,2 Mio. $ AUM
TC
TradeLink Capital Chicago, Illinois 10,2 Mio. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCMGDR
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Sao Paulo, Brazil 10,1 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wells Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wells Financial Advisors 55 Positionen im Wert von 10,8 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 22 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Wells Financial Advisors zog im Q2 2026 netto 12,9 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 827.815 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Wells Financial Advisors eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 81.435 $.

  • Der größte Kauf von Wells Financial Advisors im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 2.225 Aktien im Wert von 81.435 $.
  • Wells Financial Advisors hat seine Position in iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24.123 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wells Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,78 Mio. $.
  • Wells Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.815 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wells Financial Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mio. $ aus.
  • Wells Financial Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 13 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wells Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 10,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wells Financial Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .