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RRC

Range Rock Capital Portfolio-Positionen

AUM 46,7 Mio. $ Umschlag 58,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-241 Mio. $
Kapitalfluss
-242 Mio. $
Kapitalfluss %
-518,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,03 %
Position
36
Neu
10
Aufgestockt
1
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,53 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+3,3 Mio. $
3
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+3,26 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,07 Mio. $
5
EAT-Symbol
Brinker International
EAT
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+39,6 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+33,7 Mio. $
3
BURL-Symbol
Burlington
BURL
+28,9 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+26,4 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 68,37 %
2 Basiskonsumgüter 21,09 %
3 Kommunikationsdienste 7,19 %
4 Immobilien 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROST-Symbol
1
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
4,16 Mio. $ 8,9 %
19.194
-90.296
-82 % -18 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
MAR-Symbol
2
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
4,16 Mio. $ 8,9 %
12.705
-43.929
-78 % -14,4 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
TGT-Symbol
3
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,79 Mio. $ 8,12 %
+31.299
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
3,68 Mio. $ 7,89 %
3.697
+3.386
+1.089 % +3,3 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BURL-Symbol
5
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 7,15 %
10.265
-94.415
-90 % -28,9 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
YUM-Symbol
6
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 6,85 %
+20.580
Neu +3,26 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,9 Mio. $ 6,22 %
13.946
-180.041
-93 % -39,6 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,25 Mio. $ 4,83 %
+23.440
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DASH-Symbol
9
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
1,99 Mio. $ 4,27 %
13.269
-3.927
-23 % -725.639 $
2025 Q4
1 Quartal
BJ-Symbol
10
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
1,82 Mio. $ 3,9 %
+18.502
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
EAT-Symbol
11
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
1,78 Mio. $ 3,81 %
+12.470
Neu +1,9 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
RHP-Symbol
12
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
1,56 Mio. $ 3,35 %
+16.948
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SBUX-Symbol
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,49 Mio. $ 3,18 %
16.576
-153.687
-90 % -14,5 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,92 %
8.100
-54.775
-87 % -10,1 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
CAVA-Symbol
15
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
1,33 Mio. $ 2,85 %
+16.477
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
WYNN-Symbol
16
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,76 %
12.670
-5.218
-29 % -570.936 $
2025 Q4
1 Quartal
RCL-Symbol
17
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,47 %
+4.190
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AZO-Symbol
18
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,47 %
341
-2.684
-89 % -9,6 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SPOT-Symbol
19
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,1 Mio. $ 2,36 %
2.274
-6.988
-75 % -3,51 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
FIVE-Symbol
20
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,32 %
4.738
-41.572
-90 % -8,7 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BROS-Symbol
21
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
748.552 $ 1,6 %
14.776
-25.733
-64 % -1,41 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
KR-Symbol
22
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
552.324 $ 1,18 %
+7.633
Neu +516.353 $
2026 Q1
0 Quartale
LAD-Symbol
23
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
504.185 $ 1,08 %
2.019
-31.775
-94 % -9,44 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
CCL-Symbol
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
263.096 $ 0,56 %
10.166
-122.252
-92 % -3,56 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AS-Symbol
25
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
23.472 $ 0,05 %
+713
Neu +26.047 $
2026 Q1
0 Quartale
1
2

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Matrix Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 46,3 Mio. $ AUM 114,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Inflection Point Holdings II New York 47,3 Mio. $ AUM
HPM
HealthCor Partners Management Charleston, South Carolina 50,7 Mio. $ AUM
SCP
SymBiosis Capital Partners Bentonville, Arkansas 52,8 Mio. $ AUM
SPIG
Silversmith Partners I GP Boston, Massachusetts 39,2 Mio. $ AUM
BAM
BLKBRD Asset Management Old Greenwich, Connecticut 38,3 Mio. $ AUM 34,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CPMG Inc Dallas, Texas 37,1 Mio. $ AUM 74,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoinFund Management New York 35,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Range Rock Capital für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Range Rock Capital 36 Positionen im Wert von 46,7 Mio. $, ein Rückgang um 84 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Range Rock Capital zog im Q1 2026 netto 242 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dollar General – eine Position im geschätzten Wert von 33,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Range Rock Capital eine neue Position in Target im Wert von 3,79 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Range Rock Capital im Q1 2026 war Target: 31.299 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
  • Range Rock Capital hat seine Position in Costco in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Range Rock Capital im Q1 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 39,6 Mio. $.
  • Range Rock Capital hat seine Position in Dollar General im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Range Rock Capital machen im Q1 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,7 Mio. $ aus.
  • Range Rock Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Range Rock Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 46,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Range Rock Capital für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .