Range Rock Capital ポートフォリオ保有銘柄

Range Rock Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Range Rock Capitalは$4670万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$2.88億から84%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Range Rock Capitalは2026年第1四半期に純額で$2.42億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDollar Generalで、推定 $3373万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Range Rock Capitalは$379万相当のTargetの新規ポジションを取りました。

• Range Rock Capitalが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTargetで、株数は31,299株、評価額は$379万でした。
• Range Rock Capitalは2026年第1四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
• Range Rock Capitalが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$3964万相当を減らしました。
• Range Rock Capitalは2026年第1四半期にDollar Generalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3373万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Range Rock Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4670万のポートフォリオの67%を占めています。
• Range Rock Capitalは2026年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Range Rock Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で84%減少し、$4670万となりました。

2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のRange Rock Capitalの 13F報告書 に基づいています。