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Range Rock Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4670万
売買回転率
58.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4670万
運用資産残高の伸び率
-$2.41億
(-84%)
資金フロー
-$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-518.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.03%
保有額
36
新規
10
買い増し
1
減少
14
解消
11
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$353万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$330万 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+$326万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$207万 |
| 5 |
Brinker International
EAT
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3964万 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$3373万 |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+$2892万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$2637万 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+$1799万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 68.37% |
| 2 | 生活必需品 | 21.09% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.19% |
| 4 | 不動産 | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bath & Body Works
BBWI
$43.8億
| – | – |
-182,121
| 解消 | -$366万 | – |
|
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
$461億
| – | – |
-10,476
| 解消 | -$38.8万 | – |
|
|
28
Dollar General
DG
$304億
| – | – |
-254,039
| 解消 | -$3373万 | – |
|
29
Floor & Decor
FND
$52.8億
| – | – |
-7,385
| 解消 | -$45万 | – |
|
30
Hyatt Hotels
H
$178億
| – | – |
-9,484
| 解消 | -$152万 | – |
|
|
31
Home Depot
HD
$3502億
| – | – |
-76,644
| 解消 | -$2637万 | – |
|
32
lululemon athletica
LULU
$125億
| – | – |
-19,101
| 解消 | -$397万 | – |
|
33
Restaurant Brands International
QSR
$267億
| – | – |
-37,613
| 解消 | -$257万 | – |
|
34
Tapestry
TPR
$262億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$1278万 | – |
|
35
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$60.1億
| – | – |
-81,327
| 解消 | -$615万 | – |
|
36
Flutter Entertainment
FLUT
$147億
| – | – |
-35,753
| 解消 | -$769万 | – |
|
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Range Rock Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Range Rock Capitalは$4670万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$2.88億から84%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Range Rock Capitalは2026年第1四半期に純額で$2.42億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDollar Generalで、推定 $3373万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Range Rock Capitalは$379万相当のTargetの新規ポジションを取りました。
- Range Rock Capitalが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTargetで、株数は31,299株、評価額は$379万でした。
- Range Rock Capitalは2026年第1四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Range Rock Capitalが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$3964万相当を減らしました。
- Range Rock Capitalは2026年第1四半期にDollar Generalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3373万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Range Rock Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4670万のポートフォリオの67%を占めています。
- Range Rock Capitalは2026年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Range Rock Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で84%減少し、$4670万となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のRange Rock Capitalの 13F報告書 に基づいています。