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Range Rock Capital Portfolio-Positionen
AUM
46,7 Mio. $
Umschlag
58,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-241 Mio. $
(-84 %)
Kapitalfluss
-242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-518,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,03 %
Position
36
Neu
10
Aufgestockt
1
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+3,53 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Brinker International
EAT
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+39,6 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+28,9 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 68,37 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 21,09 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,19 % |
| 4 | Immobilien | 3,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| – | – |
-182.121
| Geschlossen | -3,66 Mio. $ | – |
|
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| – | – |
-10.476
| Geschlossen | -387.612 $ | – |
|
|
28
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| – | – |
-254.039
| Geschlossen | -33,7 Mio. $ | – |
|
29
Floor & Decor
FND
5,09 Mrd. $
| – | – |
-7.385
| Geschlossen | -449.673 $ | – |
|
30
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| – | – |
-9.484
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
|
31
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| – | – |
-76.644
| Geschlossen | -26,4 Mio. $ | – |
|
32
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| – | – |
-19.101
| Geschlossen | -3,97 Mio. $ | – |
|
33
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| – | – |
-37.613
| Geschlossen | -2,57 Mio. $ | – |
|
34
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -12,8 Mio. $ | – |
|
35
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,37 Mrd. $
| – | – |
-81.327
| Geschlossen | -6,15 Mio. $ | – |
|
36
Flutter Entertainment
FLUT
13,9 Mrd. $
| – | – |
-35.753
| Geschlossen | -7,69 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Range Rock Capital für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Range Rock Capital 36 Positionen im Wert von 46,7 Mio. $, ein Rückgang um 84 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Range Rock Capital zog im Q1 2026 netto 242 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dollar General – eine Position im geschätzten Wert von 33,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Range Rock Capital eine neue Position in Target im Wert von 3,79 Mio. $.
- Der größte Kauf von Range Rock Capital im Q1 2026 war Target: 31.299 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
- Range Rock Capital hat seine Position in Costco in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Range Rock Capital im Q1 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 39,6 Mio. $.
- Range Rock Capital hat seine Position in Dollar General im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Range Rock Capital machen im Q1 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,7 Mio. $ aus.
- Range Rock Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Range Rock Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 46,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Range Rock Capital für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .