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Range Rock Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.7 M
Rotación
58.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 241 M
(-84%)
Flujo de capital
-USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-518.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.03%
Posición
36
Nuevas
10
Aumentadas
1
Reducidas
14
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Brinker International
EAT
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 39.6 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+USD 28.9 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 68.37% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 21.09% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.19% |
| 4 | Bienes raíces | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bath & Body Works
BBWI
USD 4366 M
| – | – |
-182,121
| Cerradas | -USD 3.66 M | – |
|
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.4 mil M
| – | – |
-10,476
| Cerradas | -USD 388 k | – |
|
|
28
Dollar General
DG
USD 30.2 mil M
| – | – |
-254,039
| Cerradas | -USD 33.7 M | – |
|
29
Floor & Decor
FND
USD 5362 M
| – | – |
-7,385
| Cerradas | -USD 450 k | – |
|
30
Hyatt Hotels
H
USD 17.9 mil M
| – | – |
-9,484
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
|
31
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| – | – |
-76,644
| Cerradas | -USD 26.4 M | – |
|
32
lululemon athletica
LULU
USD 12.8 mil M
| – | – |
-19,101
| Cerradas | -USD 3.97 M | – |
|
33
Restaurant Brands International
QSR
USD 27 mil M
| – | – |
-37,613
| Cerradas | -USD 2.57 M | – |
|
34
Tapestry
TPR
USD 26.7 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 12.8 M | – |
|
35
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5941 M
| – | – |
-81,327
| Cerradas | -USD 6.15 M | – |
|
36
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.3 mil M
| – | – |
-35,753
| Cerradas | -USD 7.69 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Range Rock Capital en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Range Rock Capital mantenía 36 posiciones valuadas en USD 46.7 M, un 84% menos que los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Range Rock Capital registró retiros netos por USD 242 M en T1 2026, cerró 11 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Dollar General, una posición estimada en USD 33.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 68% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Range Rock Capital abrió una nueva posición en Target por valor de USD 3.79 M.
- La mayor compra de Range Rock Capital en T1 2026 fue Target: 31,299 acciones por un valor de USD 3.79 M.
- Range Rock Capital fue quien más aumentó su posición en Costco durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Range Rock Capital durante T1 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 39.6 M.
- Range Rock Capital cerró por completo su posición en Dollar General en T1 2026, con una venta estimada de USD 33.7 M.
- Las diez principales posiciones de Range Rock Capital representan 67% de su cartera de USD 46.7 M en T1 2026.
- Range Rock Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Range Rock Capital cayó 84% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.7 M.
Según el Informe 13F de Range Rock Capital correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.