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Range Rock Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4670만
회전율
58.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4670만
AUM 성장
-US$2.41억
(-84%)
자금 흐름
-US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-518.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.03%
보유액
36
신규
10
증가
1
축소
14
청산됨
11
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$353만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$330만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$326만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$207만 |
| 5 |
Brinker International
EAT
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3964만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$3373만 |
| 3 |
Burlington
BURL
|
+US$2892만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$2637만 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1799만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 68.37% |
| 2 | 필수소비재 | 21.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.19% |
| 4 | 부동산 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| – | – |
-182,121
| 청산됨 | -US$366만 | – |
|
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$364억
| – | – |
-10,476
| 청산됨 | -US$38.8만 | – |
|
|
28
Dollar General
DG
US$278억
| – | – |
-254,039
| 청산됨 | -US$3373만 | – |
|
29
Floor & Decor
FND
US$50.6억
| – | – |
-7,385
| 청산됨 | -US$45만 | – |
|
30
Hyatt Hotels
H
US$163억
| – | – |
-9,484
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
|
31
Home Depot
HD
US$3168억
| – | – |
-76,644
| 청산됨 | -US$2637만 | – |
|
32
lululemon athletica
LULU
US$122억
| – | – |
-19,101
| 청산됨 | -US$397만 | – |
|
33
Restaurant Brands International
QSR
US$258억
| – | – |
-37,613
| 청산됨 | -US$257만 | – |
|
34
Tapestry
TPR
US$221억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1278만 | – |
|
35
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55.2억
| – | – |
-81,327
| 청산됨 | -US$615만 | – |
|
36
Flutter Entertainment
FLUT
US$136억
| – | – |
-35,753
| 청산됨 | -US$769만 | – |
|
유사한 펀드
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Range Rock Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Range Rock Capital의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$4670만였으며 전 분기 US$2.88억보다 84% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Range Rock Capital 측은 2026년 1분기에 순 US$2.42억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar General 주식으로, 추정 US$3373만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 86%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Range Rock Capital 측은 Target에 US$379만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Range Rock Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Target 주식으로, US$379만 상당의 31,299주를 매수했어요.
- Range Rock Capital 측이 2026년 1분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Range Rock Capital의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$3964만예요.
- Range Rock Capital 측은 2026년 1분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$3373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Range Rock Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4670만 중 67% 비중을 차지해요.
- Range Rock Capital 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Range Rock Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 84% 하락해 US$4670만 규모가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Range Rock Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.