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TC
TradeLink Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1018万
売買回転率
82.05%
推定1年リターン
32.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.35%
1年予想リターン
+32.08%
3年間の予想リターン
+73.66%
5年予想リターン
+80.04%
10年間の推定リターン
+1,650.82%
AUM
$1018万
運用資産残高の伸び率
-$306万
(-23%)
資金フロー
-$399万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.88%
保有額
39
新規
14
買い増し
4
減少
3
解消
18
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$89.3万 |
| 2 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+$70.5万 |
| 3 |
ESAB
ESAB
|
+$68.4万 |
| 4 |
VSE Corp
VSEC
|
+$64.8万 |
| 5 |
APi Group
APG
|
+$58.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$174万 |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+$114万 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$79.2万 |
| 4 |
Chewy
CHWY
|
+$70.4万 |
| 5 |
Enova International
ENVA
|
+$70万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 60.46% |
| 2 | ヘルスケア | 13.17% |
| 3 | 情報技術 | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.21% |
| 5 | 生活必需品 | 2.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $102万 | 10.01% |
+3,798
| 新規 | +$89.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Silgan Holdings
SLGN
$39.9億
| $81.8万 | 8.04% |
+17,630
| 新規 | +$70.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
VSE Corp
VSEC
$46億
| $77.1万 | 7.58% |
+3,375
| 新規 | +$64.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $77万 | 7.57% |
15,194
+5,039
| +50% | +$26.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
ESAB
ESAB
$40.6億
| $72.9万 | 7.16% |
+7,081
| 新規 | +$68.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
APi Group
APG
$174億
| $57.9万 | 5.69% |
+13,413
| 新規 | +$58.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Neogen
NEOG
$25.8億
| $56.1万 | 5.51% |
62,350
+22,251
| +55% | +$20.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $48.7万 | 4.79% |
3,037
+378
| +14% | +$6.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Compass Diversified
CODI
$7.53億
| $48.7万 | 4.79% |
45,685
-5,759
| -11% | -$6.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $48.2万 | 4.74% |
+6,125
| 新規 | +$45.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Vericel Corp
VCEL
$20.5億
| $47万 | 4.62% |
10,571
-12,356
| -54% | -$44.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $34.1万 | 3.35% |
6,658
-4,453
| -40% | -$19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Gibraltar Industries
ROCK
$11.2億
| $32.6万 | 3.2% |
+7,235
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
ACV Auctions
ACVA
| $32.3万 | 3.17% |
44,982
+10,420
| +30% | +$5.91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Casella Waste Systems
CWST
$56億
| $31.6万 | 3.11% |
+3,264
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Clean Harbors
CLH
$169億
| $31.2万 | 3.07% |
+1,043
| 新規 | +$30.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Merit Medical Systems
MMSI
$53.3億
| $30.9万 | 3.04% |
+4,463
| 新規 | +$29.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
EXL Service
EXLS
$59.9億
| $29.2万 | 2.87% |
+11,090
| 新規 | +$32.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Graco
GGG
$133億
| $27.6万 | 2.71% |
+3,652
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $27.6万 | 2.71% |
+2,324
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $23.1万 | 2.27% |
+1,849
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Arrow Electronics
ARW
$109億
| – | – |
-2,119
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
|
23
Chewy
CHWY
$84.3億
| – | – |
-26,075
| 解消 | -$70.4万 | – |
|
24
Carpenter Technology
CRS
$187億
| – | – |
-623
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
|
25
Enova International
ENVA
$44.3億
| – | – |
-4,954
| 解消 | -$70万 | – |
|
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TradeLink Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TradeLink Capitalは$1018万相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$1323万から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
TradeLink Capitalは2026年第2四半期に純額で$399万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBio-Techneで、推定 $174万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち60%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、TradeLink Capitalは$102万相当のZebra Technologiesの新規ポジションを取りました。
- TradeLink Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZebra Technologiesで、株数は3,798株、評価額は$102万でした。
- TradeLink Capitalは2026年第2四半期にGXO Logisticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.1万でした。
- TradeLink Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVericel Corpで、推定$44.5万相当を減らしました。
- TradeLink Capitalは2026年第2四半期にBio-Techneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$174万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TradeLink Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1018万のポートフォリオの66%を占めています。
- TradeLink Capitalは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- TradeLink Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$1018万となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のTradeLink Capitalの 13F報告書 に基づいています。