Range Rock Capital 投資組合持股

Range Rock Capital的2026年第1季投資組合回顧

截至2026年第1季，Range Rock Capital持有36個部位，管理資產為US$4670萬，較前一季的US$2.88億減少84%。 其前十大持股占投資組合的67%。

Range Rock Capital於2026年第1季淨撤出US$2.42億，平倉11個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Dollar General，這筆估值約為US$3373萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產68%，低於前一季的86%，其次為必需消費品和通訊服務。

與趨勢相反，Range Rock Capital新建了Target的部位，價值US$379萬。

• Range Rock Capital在2026年第1季最大筆買進的是Target：共買進31,299股，價值US$379萬。
• Range Rock Capital在2026年第1季增持Costco的幅度最大，估計增加US$330萬。
• Range Rock Capital在2026年第1季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$3964萬。
• Range Rock Capital於2026年第1季完全出清Dollar General，估計賣出金額為US$3373萬。
• 在2026年第1季，Range Rock Capital的投資組合規模為US$4670萬，前十大持股占67%。
• Range Rock Capital在2026年第1季新增了10個部位，並平倉11個部位。
• Range Rock Capital的投資組合價值較前一季下跌84%，降至US$4670萬。

根據Range Rock Capital的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。