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Wells Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1077万
売買回転率
25.45%
推定1年リターン
17.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.84%
1年予想リターン
+17.1%
3年間の予想リターン
+54.02%
5年予想リターン
+48.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1077万
運用資産残高の伸び率
-$1121万
(-51%)
資金フロー
-$1290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.66%
保有額
55
新規
1
買い増し
3
減少
29
解消
13
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$7.86万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$2.41万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1,372 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$298 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$278万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$199万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$88.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$82.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$81.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $143万 | 13.23% |
11,977
+12
| +0.1% | +$1,372 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $118万 | 10.97% |
19,442
-83
| -0.4% | -$4,967 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $102万 | 9.5% |
4,665
-2,483
| -35% | -$52.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $81.9万 | 7.6% |
2,224
-2,146
| -49% | -$88.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.9億
| $53.4万 | 4.95% |
23,045
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $46.2万 | 4.29% |
5,732
-4,320
| -43% | -$33.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $45.6万 | 4.23% |
5,292
-33,096
| -86% | -$278万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$138億
| $43.7万 | 4.05% |
8,816
-510
| -5% | -$2.49万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $42.4万 | 3.94% |
7,190
-5,740
| -44% | -$33.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$425億
| $41.9万 | 3.89% |
6,163
-2,962
| -32% | -$19.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.3億
| $39.6万 | 3.68% |
7,085
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $35.2万 | 3.27% |
6,050
-1,760
| -23% | -$10.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $29.7万 | 2.76% |
5,880
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $26.6万 | 2.47% |
10,660
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $26.4万 | 2.45% |
3,192
-936
| -23% | -$7.46万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $24.1万 | 2.24% |
3,180
-4,940
| -61% | -$36.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $24万 | 2.23% |
1,103
-3,885
| -78% | -$81.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $23.1万 | 2.15% |
2,305
-721
| -24% | -$7.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $18万 | 1.67% |
1,862
-7,640
| -80% | -$72.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $15.8万 | 1.46% |
625
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $11.5万 | 1.07% |
336
+1
| +0.3% | +$298 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$74.5億
| $10.1万 | 0.94% |
2,348
-1,322
| -36% | -$5.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $9.15万 | 0.85% |
1,749
-4,570
| -72% | -$23.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$130億
| $8.14万 | 0.76% |
+2,225
| 新規 | +$7.86万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $8.06万 | 0.75% |
266
-1,562
| -85% | -$44.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Wells Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wells Financial Advisorsは$1077万相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$2198万から51%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Wells Financial Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1290万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定 $82.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで情報技術です。
相場の流れに反して、Wells Financial Advisorsは$8.14万相当のiShares International Country Rotation Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Wells Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は2,225株、評価額は$8.14万でした。
- Wells Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.41万でした。
- Wells Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$278万相当を減らしました。
- Wells Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wells Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1077万のポートフォリオの67%を占めています。
- Wells Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、13銘柄を売却しました。
- Wells Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%減少し、$1077万となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWells Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。