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VM
Varde Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6842만
회전율
20%
1년 추정 수익률
187.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.31%
1년 예상 수익률
+187.6%
3년 예상 수익률
+148.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6842만
AUM 성장
+US$1911만
(+39%)
자금 흐름
+US$910만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
4
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ziff Davis
ZD
|
+US$407만 |
| 2 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$348만 |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+US$147만 |
| 4 |
ZipRecruiter
ZIP
|
+US$7.43만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 73.45% |
| 2 | 건강관리 | 24.64% |
| 3 | 기타 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$3268만 | 47.76% |
624,028
+90,000
| +17% | +US$407만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Surgery Partners
SGRY
US$19.1억
| US$1686만 | 24.64% |
1,003,447
+248,009
| +33% | +US$348만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1618만 | 23.65% |
159,400
+12,000
| +8% | +US$147만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
ZipRecruiter
ZIP
US$3.63억
| US$139만 | 2.04% |
371,456
+23,929
| +7% | +US$7.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4억
| US$131만 | 1.91% |
+8,500
| 신규 | +US$7.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Varde Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Varde Management는 US$6842만 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4931만에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Varde Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$910만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 4개를 추가했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 82%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 기타입니다.
- 2026년 2분기에 Ziff Davis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Varde Management로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Varde Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6842만 중 100%를 차지해요.
- Varde Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Varde Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$6842만에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Varde Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.