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ACM
AREX Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 60.5 M
Rotación
75%
Rendimiento estimado a 1 año
45.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.3 M
(+72%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.82%
Posición
28
Nuevas
19
Aumentadas
4
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
Xponential Fitness
XPOF
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+USD 652 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+USD 665 k |
| 3 |
NextNav
NN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+USD 295 k |
| 5 |
Skillsoft
SKIL
|
+USD 174 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 58.86% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.34% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.93% |
| 5 | Tecnología | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Enhabit
EHAB
| USD 35.1 M | 58.07% |
2,494,155
+283
| +0% | +USD 3.39 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
|
2
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 10 M | 16.54% |
250,000
+203,500
| +438% | +USD 7.72 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 4.19 M | 6.92% |
+515,616
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
| USD 2.48 M | 4.1% |
178,700
-274,300
| -61% | -USD 3.85 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
5
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 1.01 M | 1.66% |
158,864
+37,500
| +31% | +USD 331 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
|
6
Skillsoft
SKIL
USD 52.6 M
| USD 914 k | 1.51% |
213,161
-27,500
| -11% | -USD 174 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Xponential Fitness
XPOF
USD 189 M
| USD 903 k | 1.49% |
+150,000
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
TransAlta
TAC
USD 4064 M
| USD 526 k | 0.87% |
+40,000
| Nuevas | +USD 515 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Riot Platforms
RIOT
USD 5149 M
| USD 525 k | 0.87% |
+42,500
| Nuevas | +USD 652 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 488 k | 0.81% |
+1,700
| Nuevas | +USD 534 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 483 k | 0.8% |
+45,000
| Nuevas | +USD 583 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
KBR
KBR
USD 4586 M
| USD 461 k | 0.76% |
+12,500
| Nuevas | +USD 513 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 459 k | 0.76% |
+3,000
| Nuevas | +USD 469 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 457 k | 0.75% |
+1,800
| Nuevas | +USD 468 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4485 M
| USD 445 k | 0.74% |
+4,250
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
Kyndryl
KD
USD 2877 M
| USD 394 k | 0.65% |
+30,000
| Nuevas | +USD 528 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| USD 370 k | 0.61% |
75,000
+25,000
| +50% | +USD 140 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
18
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 208 k | 0.34% |
+3,000
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 171 k | 0.28% |
+9,500
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Prospect Capital
PSEC
USD 854 M
| USD 170 k | 0.28% |
+65,000
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 166 k | 0.27% |
+7,000
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1019 M
| USD 141 k | 0.23% |
+12,500
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
USD 1096 M
| USD 133 k | 0.22% |
+9,500
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 118 k | 0.2% |
+8,000
| Nuevas | +USD 131 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
NextNav
NN
USD 1619 M
| USD 88.1 k | 0.15% |
5,500
-19,500
| -78% | -USD 316 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
TCM
SCP
HPM
PAPAIJV
IPHI
RRC
MCMC
Revisión del portafolio de AREX Capital Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, AREX Capital Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 60.5 M, un aumento de 72% frente a los USD 35.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
AREX Capital Management destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Genworth Financial: 515,616 acciones con un valor de USD 4.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 59% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Callaway Golf Company, por un valor estimado de USD 3.85 M.
- La mayor compra de AREX Capital Management en T1 2026 fue Genworth Financial: 515,616 acciones por un valor de USD 4.19 M.
- AREX Capital Management fue quien más aumentó su posición en People Inc durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.72 M.
- La mayor reducción de AREX Capital Management durante T1 2026 fue en Callaway Golf Company, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
- AREX Capital Management cerró por completo su posición en Fomento Económico Mexicano en T1 2026, con una venta estimada de USD 665 k.
- Las diez principales posiciones de AREX Capital Management representan 93% de su cartera de USD 60.5 M en T1 2026.
- AREX Capital Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2026.
- El valor de la cartera de AREX Capital Management aumentó 72% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.5 M.
Según el Informe 13F de AREX Capital Management correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.