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TCM
Tanaka Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5989만
회전율
2.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5989만
AUM 성장
+US$507만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$1782만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
29.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.59%
보유액
44
신규
–
증가
8
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1593만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$64.7만 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$59.3만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Nuvation Bio
NUVB
|
+US$33.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$60.6만 |
| 2 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$7.88만 |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$4.08만 |
| 4 |
Aflac
AFL
|
+US$3.66만 |
| 5 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$3.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.53% |
| 2 | 건강관리 | 18.7% |
| 3 | 에너지 | 14.15% |
| 4 | 기타 | 11.89% |
| 5 | 금융 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United States Antimony
UAMY
US$4.27억
| US$538만 | 8.98% |
615,975
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
2
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$510만 | 8.51% |
439,205
-3,420
| -0.8% | -US$4.08만 |
2017 Q2
35개 분기
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$447만 | 7.46% |
110,854
-230
| -0.2% | -US$8.6천 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$432만 | 7.22% |
24,780
-30
| -0.1% | -US$5.5천 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
|
5
Nuvation Bio
NUVB
US$15.6억
| US$387만 | 6.46% |
901,825
+60,220
| +7% | +US$33.5만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$326만 | 5.45% |
12,859
-78
| -0.6% | -US$2.03만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$284만 | 4.74% |
220,216
+125,357
| +132% | +US$1593만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$281만 | 4.69% |
113,418
-1,000
| -0.9% | -US$2.38만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
9
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$255만 | 4.26% |
12,448
-385
| -3% | -US$7.88만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$238만 | 3.97% |
6,953
-35
| -0.5% | -US$1.18만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
|
11
Cameco
CCJ
US$355억
| US$234만 | 3.91% |
21,575
+5,185
| +32% | +US$59.3만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
12
Symbotic
SYM
US$50.4억
| US$229만 | 3.83% |
43,094
-260
| -0.6% | -US$1.49만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
13
Aflac
AFL
US$601억
| US$220만 | 3.67% |
20,039
-330
| -2% | -US$3.66만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
14
Electrovaya
ELVA
US$2.53억
| US$199만 | 3.32% |
253,930
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
15
Stifel
SF
US$102억
| US$141만 | 2.36% |
19,090
-2
| -0% | -US$159 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
16
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$139만 | 2.33% |
28,791
| – | – |
2020 Q2
23개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$126만 | 2.1% |
6,052
+1,010
| +20% | +US$22.2만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$117만 | 1.96% |
9,104
+1,362
| +18% | +US$19.9만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$110만 | 1.84% |
7,095
+4,150
| +141% | +US$64.7만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
20
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$104만 | 1.73% |
77,051
| – | – |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$94.6만 | 1.58% |
1,893
+692
| +58% | +US$36.4만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$47.1만 | 0.79% |
2,851
-3,485
| -55% | -US$60.6만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$45.9만 | 0.77% |
803
-6
| -0.7% | -US$3.84천 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6327억
| US$29.6만 | 0.49% |
224
| – | – |
2013 Q2
51개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406억
| US$10만 | 0.17% |
502
-9
| -2% | -US$2.1천 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
ACM
SCP
HPM
IPHI
RRC
MCMC
PAPAIJV
Tanaka Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Tanaka Capital Management는 US$5989만 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5482만에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Tanaka Capital Management는 2026년 1분기에 순신규 자금 US$1782만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 8개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Philip Morris으로, 보유분을 추정 US$60.6만 규모 줄였습니다.
- 2026년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tanaka Capital Management로, 추정 증가액은 US$1593만 규모예요.
- Tanaka Capital Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Philip Morris이며, 추정 감소액은 US$60.6만예요.
- Tanaka Capital Management는 2026년 1분기에 Chart Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tanaka Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5989만 중 65%를 차지해요.
- Tanaka Capital Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tanaka Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$5989만에 이르렀어요.
2026년 5월 18일에 제출된 Tanaka Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.