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Asset Value Investors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NWSA-Symbol
News Corp Class A
NWSA
+6,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NLOP-Symbol
Net Lease Office Properties
NLOP
+19,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 99,18 %
2 Finanzwesen 0,82 %
3 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NWSA-Symbol
1
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
98,8 Mio. $ 99,18 %
3.962.305
+263.500
+7 % +6,53 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
NNI-Symbol
2
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
821.475 $ 0,82 %
6.370
– –
2024 Q4
5 Quartale
NLOP-Symbol
3
Net Lease Office Properties
NLOP
144 Mio. $
– –
-762.328
Geschlossen -19,7 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Asset Value Investors für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Asset Value Investors 3 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Asset Value Investors zog in Q1 2026 netto 13,1 Mio. $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Net Lease Office Properties – eine Position im geschätzten Wert von 19,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend baute Asset Value Investors seine Position in News Corp Class A schätzungsweise um 6,53 Mio. $ aus.

  • Asset Value Investors hat seine Position in News Corp Class A in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,53 Mio. $.
  • Asset Value Investors hat seine Position in Net Lease Office Properties im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Value Investors machen im Q1 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Asset Value Investors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Value Investors sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Value Investors für Q1 2026 am 9. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .