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CWM

Contango Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 85,6 Mio. $ Umschlag 34,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,9 Mio. $
Kapitalfluss
-862.673 $
Kapitalfluss %
-1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,53 %
Position
55
Neu
16
Aufgestockt
11
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPEF-Symbol
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
+2,87 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,11 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,04 Mio. $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,81 Mio. $
5
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,96 Mio. $
2
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+3,67 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,64 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+2,61 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,01 %
2 Technologie 8,04 %
3 Kommunikationsdienste 1,15 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,7 Mio. $ 13,64 %
17.866
-5.795
-24 % -3,96 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 12,2 %
221.710
-55.705
-20 % -2,64 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,04 Mio. $ 9,4 %
138.240
-2.316
-2 % -140.213 $
2025 Q4
1 Quartal
TWLO-Symbol
4
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
4,97 Mio. $ 5,81 %
39.500
– –
2025 Q4
1 Quartal
BRTR-Symbol
5
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
4,68 Mio. $ 5,46 %
93.158
+30.085
+48 % +1,53 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
JQUA-Symbol
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
4,06 Mio. $ 4,74 %
66.214
-29.806
-31 % -1,89 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
VOTE-Symbol
7
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
3,83 Mio. $ 4,47 %
50.174
-32.663
-39 % -2,61 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
IVLU-Symbol
8
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
2,77 Mio. $ 3,24 %
69.854
-12.365
-15 % -499.133 $
2025 Q4
1 Quartal
JPEF-Symbol
9
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
2,77 Mio. $ 3,24 %
+38.563
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2 Mio. $ 2,34 %
+6.303
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
THRO-Symbol
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,27 %
+53.655
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 2,15 %
55.957
+36.622
+189 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
TLH-Symbol
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,09 %
+17.772
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ESGU-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,97 %
11.912
+2.435
+26 % +360.240 $
2025 Q4
1 Quartal
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,94 %
18.787
+10.826
+136 % +993.069 $
2025 Q4
1 Quartal
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,76 %
21.600
+8.883
+70 % +641.127 $
2025 Q4
1 Quartal
JMOM-Symbol
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,58 %
+19.967
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
JPIB-Symbol
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,53 %
27.409
-23.132
-46 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,1 Mio. $ 1,28 %
4.327
-150
-3 % -39.038 $
2025 Q4
1 Quartal
BINC-Symbol
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,26 %
+20.807
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
EAGG-Symbol
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
881.815 $ 1,03 %
+18.545
Neu +888.743 $
2026 Q1
0 Quartale
SUSC-Symbol
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
845.266 $ 0,99 %
36.532
+5.635
+18 % +131.717 $
2025 Q4
1 Quartal
SHLD-Symbol
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
823.232 $ 0,96 %
+11.621
Neu +865.732 $
2026 Q1
0 Quartale
EPI-Symbol
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
773.270 $ 0,9 %
18.953
+14.426
+319 % +637.874 $
2025 Q4
1 Quartal
INMU-Symbol
25
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
770.237 $ 0,9 %
+32.214
Neu +781.280 $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Contango Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Contango Wealth Management 55 Positionen im Wert von 85,6 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 89,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Contango Wealth Management für Q1 2026 weist 16 neu, 11 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Focus ETF: 38.563 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Contango Wealth Management im Q1 2026 war JPMorgan Equity Focus ETF: 38.563 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Contango Wealth Management hat seine Position in BlackRock Total Return ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Contango Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
  • Contango Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 745.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Contango Wealth Management machen im Q1 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,6 Mio. $ aus.
  • Contango Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Contango Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 85,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Contango Wealth Management für Q1 2026 am 9. Juni 2026 eingereichten 13F-Meldung .