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CWM
Contango Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8559萬
週轉率
34.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8559萬
AUM 成長
-US$390萬
(-4.4%)
資金流向
-US$86.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.53%
持股
55
新
16
增持
11
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$287萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$211萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$204萬 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$181萬 |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$396萬 |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$367萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$264萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$261萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.01% |
| 2 | 科技 | 8.04% |
| 3 | 通訊服務 | 1.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1167萬 | 13.64% |
17,866
-5,795
| -24% | -US$396萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1044萬 | 12.2% |
221,710
-55,705
| -20% | -US$264萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$804萬 | 9.4% |
138,240
-2,316
| -2% | -US$14萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
4
Twilio
TWLO
US$375億
| US$497萬 | 5.81% |
39,500
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
|
5
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95億
| US$468萬 | 5.46% |
93,158
+30,085
| +48% | +US$153萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$406萬 | 4.74% |
66,214
-29,806
| -31% | -US$189萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
7
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$383萬 | 4.47% |
50,174
-32,663
| -39% | -US$261萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
8
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$277萬 | 3.24% |
69,854
-12,365
| -15% | -US$49.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
9
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$277萬 | 3.24% |
+38,563
| 新 | +US$287萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$200萬 | 2.34% |
+6,303
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$194萬 | 2.27% |
+53,655
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$184萬 | 2.15% |
55,957
+36,622
| +189% | +US$126萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$179萬 | 2.09% |
+17,772
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$168萬 | 1.97% |
11,912
+2,435
| +26% | +US$36萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$166萬 | 1.94% |
18,787
+10,826
| +136% | +US$99.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$151萬 | 1.76% |
21,600
+8,883
| +70% | +US$64.1萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$136萬 | 1.58% |
+19,967
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$131萬 | 1.53% |
27,409
-23,132
| -46% | -US$113萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$110萬 | 1.28% |
4,327
-150
| -3% | -US$3.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$108萬 | 1.26% |
+20,807
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$88.2萬 | 1.03% |
+18,545
| 新 | +US$88.9萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$84.5萬 | 0.99% |
36,532
+5,635
| +18% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$82.3萬 | 0.96% |
+11,621
| 新 | +US$86.6萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$77.3萬 | 0.9% |
18,953
+14,426
| +319% | +US$63.8萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
25
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93億
| US$77萬 | 0.9% |
+32,214
| 新 | +US$78.1萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
IC
OWM
PAPAIJV
WF
AVI
SPL
BCM
LIC
Contango Wealth Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Contango Wealth Management持有55個部位，管理資產為US$8559萬，較前一季的US$8949萬減少4.4%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Contango Wealth Management的2026年第1季申報資料顯示有新增16項、增加11檔、減碼21檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Focus ETF：共38,563股，價值US$277萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$396萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為科技和通訊服務。
- Contango Wealth Management在2026年第1季最大筆買進的是JPMorgan Equity Focus ETF：共買進38,563股，價值US$277萬。
- Contango Wealth Management在2026年第1季增持BlackRock Total Return ETF的幅度最大，估計增加US$153萬。
- Contango Wealth Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$396萬。
- Contango Wealth Management於2026年第1季完全出清JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計賣出金額為US$74.5萬。
- 在2026年第1季，Contango Wealth Management的投資組合規模為US$8559萬，前十大持股占65%。
- Contango Wealth Management在2026年第1季新增了16個部位，並平倉3個部位。
- Contango Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌4.4%，降至US$8559萬。
根據Contango Wealth Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年6月9日提交。