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CWM
Contango Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 85,6 mi
Giro
34,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,05%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,9 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 863 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,53%
Posição
55
Nova
16
Aumentada
11
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 1,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,01% |
| 2 | Tecnologia | 8,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,7 mi | 13,64% |
17.866
-5.795
| -24% | -US$ 3,96 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 10,4 mi | 12,2% |
221.710
-55.705
| -20% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,04 mi | 9,4% |
138.240
-2.316
| -2% | -US$ 140 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 4,97 mi | 5,81% |
39.500
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 4,68 mi | 5,46% |
93.158
+30.085
| +48% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 4,06 mi | 4,74% |
66.214
-29.806
| -31% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
| US$ 3,83 mi | 4,47% |
50.174
-32.663
| -39% | -US$ 2,61 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 2,77 mi | 3,24% |
69.854
-12.365
| -15% | -US$ 499 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 2,77 mi | 3,24% |
+38.563
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2 mi | 2,34% |
+6.303
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 1,94 mi | 2,27% |
+53.655
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,84 mi | 2,15% |
55.957
+36.622
| +189% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 1,79 mi | 2,09% |
+17.772
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,68 mi | 1,97% |
11.912
+2.435
| +26% | +US$ 360 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,66 mi | 1,94% |
18.787
+10.826
| +136% | +US$ 993 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,51 mi | 1,76% |
21.600
+8.883
| +70% | +US$ 641 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 1,36 mi | 1,58% |
+19.967
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 1,31 mi | 1,53% |
27.409
-23.132
| -46% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,1 mi | 1,28% |
4.327
-150
| -3% | -US$ 39 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,08 mi | 1,26% |
+20.807
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 882 mil | 1,03% |
+18.545
| Nova | +US$ 889 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 845 mil | 0,99% |
36.532
+5.635
| +18% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 823 mil | 0,96% |
+11.621
| Nova | +US$ 866 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 773 mil | 0,9% |
18.953
+14.426
| +319% | +US$ 638 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 693 mi
| US$ 770 mil | 0,9% |
+32.214
| Nova | +US$ 781 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Contango Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Contango Wealth Management detinha 55 posições no valor de US$ 85,6 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 89,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Contango Wealth Management mostra 16 novas, 11 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Focus ETF: 38.563 ações no valor de US$ 2,77 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Contango Wealth Management no T1 2026 foi JPMorgan Equity Focus ETF: 38.563 ações no valor de US$ 2,77 mi.
- Contango Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Total Return ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Contango Wealth Management em T1 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,96 mi.
- Contango Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 745 mil.
- As dez maiores posições de Contango Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 85,6 mi no T1 2026.
- Contango Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T1 2026.
- O valor da carteira de Contango Wealth Management caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 85,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Contango Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 9 de jun. de 2026.