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Contango Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 85,6 mi
Giro
34,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,05%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,9 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 863 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,53%
Posição
55
Nova
16
Aumentada
11
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 1,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,01% |
| 2 | Tecnologia | 8,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,4 bi
| US$ 224 mil | 0,26% |
2.290
-225
| -9% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
52
Reading International Class A
RDI
US$ 42,8 mi
| US$ 20,9 mil | 0,02% |
18.500
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
53
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| – | – |
-3.774
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| – | – |
-14.734
| Encerrada | -US$ 745 mil | – |
|
55
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,88 bi
| – | – |
-2.068
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Contango Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Contango Wealth Management detinha 55 posições no valor de US$ 85,6 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 89,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Contango Wealth Management mostra 16 novas, 11 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Focus ETF: 38.563 ações no valor de US$ 2,77 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Contango Wealth Management no T1 2026 foi JPMorgan Equity Focus ETF: 38.563 ações no valor de US$ 2,77 mi.
- Contango Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Total Return ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Contango Wealth Management em T1 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,96 mi.
- Contango Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 745 mil.
- As dez maiores posições de Contango Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 85,6 mi no T1 2026.
- Contango Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T1 2026.
- O valor da carteira de Contango Wealth Management caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 85,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Contango Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 9 de jun. de 2026.