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Contango Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 85,6 mi
Giro
34,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,05%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,9 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 863 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,53%
Posição
55
Nova
16
Aumentada
11
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 1,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,01% |
| 2 | Tecnologia | 8,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,95 bi
| US$ 752 mil | 0,88% |
17.435
-35.533
| -67% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
27
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,87 bi
| US$ 701 mil | 0,82% |
14.018
-30
| -0,2% | -US$ 1,52 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,57 tri
| US$ 684 mil | 0,8% |
3.284
-340
| -9% | -US$ 74,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
29
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 649 mil | 0,76% |
+9.257
| Nova | +US$ 680 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
30
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 362 mi
| US$ 646 mil | 0,75% |
10.391
-1.280
| -11% | -US$ 81,6 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,45 tri
| US$ 628 mil | 0,73% |
2.185
-575
| -21% | -US$ 181 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
32
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,71 bi
| US$ 588 mil | 0,69% |
14.977
-92.877
| -86% | -US$ 3,67 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
33
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,39 bi
| US$ 553 mil | 0,65% |
4.562
+1.612
| +55% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 533 mil | 0,62% |
1.440
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 434 mil | 0,51% |
4.536
-407
| -8% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,3 bi
| US$ 408 mil | 0,48% |
8.981
+2.412
| +37% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
37
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 405 mil | 0,47% |
10.390
-46.804
| -82% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
38
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
US$ 238 mi
| US$ 383 mil | 0,45% |
7.569
+1.515
| +25% | +US$ 77,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,3 bi
| US$ 357 mil | 0,42% |
7.750
+1.692
| +28% | +US$ 78,3 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
40
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 346 mil | 0,4% |
+10.760
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,44 tri
| US$ 337 mil | 0,39% |
1.175
-55
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
42
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
USCA
US$ 3,48 bi
| US$ 320 mil | 0,37% |
8.212
-1.380
| -14% | -US$ 56,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
43
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,42 bi
| US$ 287 mil | 0,34% |
+5.205
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
44
Oracle
ORCL
US$ 409 bi
| US$ 279 mil | 0,33% |
1.898
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 264 mil | 0,31% |
+2.917
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
46
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 711 mi
| US$ 263 mil | 0,31% |
6.045
-20.468
| -77% | -US$ 899 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 236 mil | 0,28% |
736
-1.130
| -61% | -US$ 379 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
48
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 975 mi
| US$ 233 mil | 0,27% |
+2.303
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 395 mi
| US$ 231 mil | 0,27% |
+7.258
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
50
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,41 bi
| US$ 228 mil | 0,27% |
+2.566
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IC
OWM
PAPAIJV
LIC
Revisão da carteira de Contango Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Contango Wealth Management detinha 55 posições no valor de US$ 85,6 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 89,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Contango Wealth Management mostra 16 novas, 11 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Focus ETF: 38.563 ações no valor de US$ 2,77 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Contango Wealth Management no T1 2026 foi JPMorgan Equity Focus ETF: 38.563 ações no valor de US$ 2,77 mi.
- Contango Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Total Return ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Contango Wealth Management em T1 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,96 mi.
- Contango Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 745 mil.
- As dez maiores posições de Contango Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 85,6 mi no T1 2026.
- Contango Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T1 2026.
- O valor da carteira de Contango Wealth Management caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 85,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Contango Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 9 de jun. de 2026.