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Contango Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 85.6 M
Rotación
34.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.9 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 863 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.53%
Posición
55
Nuevas
16
Aumentadas
11
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.01% |
| 2 | Tecnología | 8.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5938 M
| USD 752 k | 0.88% |
17,435
-35,533
| -67% | -USD 1.58 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
27
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8882 M
| USD 701 k | 0.82% |
14,018
-30
| -0.2% | -USD 1.52 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 684 k | 0.8% |
3,284
-340
| -9% | -USD 74.9 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
29
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1165 M
| USD 649 k | 0.76% |
+9,257
| Nuevas | +USD 680 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
30
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 361 M
| USD 646 k | 0.75% |
10,391
-1,280
| -11% | -USD 81.6 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 628 k | 0.73% |
2,185
-575
| -21% | -USD 181 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
32
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3714 M
| USD 588 k | 0.69% |
14,977
-92,877
| -86% | -USD 3.67 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
33
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5362 M
| USD 553 k | 0.65% |
4,562
+1,612
| +55% | +USD 206 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
34
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 533 k | 0.62% |
1,440
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 434 k | 0.51% |
4,536
-407
| -8% | -USD 40.3 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6264 M
| USD 408 k | 0.48% |
8,981
+2,412
| +37% | +USD 114 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
37
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3691 M
| USD 405 k | 0.47% |
10,390
-46,804
| -82% | -USD 1.85 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
38
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
USD 239 M
| USD 383 k | 0.45% |
7,569
+1,515
| +25% | +USD 77.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.3 mil M
| USD 357 k | 0.42% |
7,750
+1,692
| +28% | +USD 78.3 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
40
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.7 mil M
| USD 346 k | 0.4% |
+10,760
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.43 B
| USD 337 k | 0.39% |
1,175
-55
| -4% | -USD 17.3 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
42
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
USCA
USD 3476 M
| USD 320 k | 0.37% |
8,212
-1,380
| -14% | -USD 56.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
43
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1405 M
| USD 287 k | 0.34% |
+5,205
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
44
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 279 k | 0.33% |
1,898
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 264 k | 0.31% |
+2,917
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
46
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 710 M
| USD 263 k | 0.31% |
6,045
-20,468
| -77% | -USD 899 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 236 k | 0.28% |
736
-1,130
| -61% | -USD 379 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
48
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 975 M
| USD 233 k | 0.27% |
+2,303
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 394 M
| USD 231 k | 0.27% |
+7,258
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
50
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1406 M
| USD 228 k | 0.27% |
+2,566
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IC
OWM
PAPAIJV
LIC
Revisión del portafolio de Contango Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Contango Wealth Management mantenía 55 posiciones valuadas en USD 85.6 M, un 4.4% menos que los USD 89.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Contango Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 11, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Focus ETF: 38,563 acciones con un valor de USD 2.77 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Contango Wealth Management en T1 2026 fue JPMorgan Equity Focus ETF: 38,563 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Contango Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock Total Return ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Contango Wealth Management durante T1 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- Contango Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 745 k.
- Las diez principales posiciones de Contango Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 85.6 M en T1 2026.
- Contango Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Contango Wealth Management cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 85.6 M.
Según el Informe 13F de Contango Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 9 jun 2026.