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Contango Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 85.6 M
Rotación
34.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.9 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 863 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.53%
Posición
55
Nuevas
16
Aumentadas
11
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.01% |
| 2 | Tecnología | 8.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1389 M
| USD 224 k | 0.26% |
2,290
-225
| -9% | -USD 22.9 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
52
Reading International Class A
RDI
USD 43.9 M
| USD 20.9 k | 0.02% |
18,500
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
53
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| – | – |
-3,774
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| – | – |
-14,734
| Cerradas | -USD 745 k | – |
|
55
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1872 M
| – | – |
-2,068
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
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BGBI
Revisión del portafolio de Contango Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Contango Wealth Management mantenía 55 posiciones valuadas en USD 85.6 M, un 4.4% menos que los USD 89.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Contango Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 11, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Focus ETF: 38,563 acciones con un valor de USD 2.77 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Contango Wealth Management en T1 2026 fue JPMorgan Equity Focus ETF: 38,563 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Contango Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock Total Return ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Contango Wealth Management durante T1 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- Contango Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 745 k.
- Las diez principales posiciones de Contango Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 85.6 M en T1 2026.
- Contango Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Contango Wealth Management cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 85.6 M.
Según el Informe 13F de Contango Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 9 jun 2026.