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Contango Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8559만
회전율
34.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.05%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8559만
AUM 성장
-US$390만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$86.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.53%
보유액
55
신규
16
증가
11
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$287만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$211만 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$204만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$181만 |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$396만 |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$367만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$264만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$261만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.01% |
| 2 | 정보기술 | 8.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.15% |
| 4 | 임의소비재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13억
| US$22.4만 | 0.26% |
2,290
-225
| -9% | -US$2.29만 |
2025 Q4
1분기
|
|
52
Reading International Class A
RDI
US$3777만
| US$2.09만 | 0.02% |
18,500
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
53
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| – | – |
-3,774
| 청산됨 | -US$36.2만 | – |
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| – | – |
-14,734
| 청산됨 | -US$74.5만 | – |
|
55
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.7억
| – | – |
-2,068
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
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Contango Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Contango Wealth Management의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$8559만였으며 전 분기 US$8949만보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Contango Wealth Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 11개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Focus ETF 주식으로, 38,563주를 보유했으며 가치는 US$277만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$396만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Contango Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Focus ETF 주식으로, US$277만 상당의 38,563주를 매수했어요.
- Contango Wealth Management 측이 2026년 1분기에 BlackRock Total Return ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Contango Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$396만예요.
- Contango Wealth Management 측은 2026년 1분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Contango Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8559만 중 65% 비중을 차지해요.
- Contango Wealth Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Contango Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$8559만 규모가 됐어요.
2026년 6월 9일에 제출된 Contango Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.