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WF
Willow Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9870만
회전율
36.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9870만
AUM 성장
+US$34.9만
(+0.36%)
자금 흐름
-US$108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.22%
보유액
47
신규
7
증가
12
축소
12
청산됨
10
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+US$554만 |
| 2 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$484만 |
| 3 |
Tema Oncology ETF
CANC
|
+US$252만 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$229만 |
| 5 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$187만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$359만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$356만 |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$282만 |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$244만 |
| 5 |
Tema Durable Quality ETF
TOLL
|
+US$240만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.38% |
| 2 | 필수소비재 | 4.01% |
| 3 | 정보기술 | 1.4% |
| 4 | 에너지 | 1.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5억
| US$894만 | 9.06% |
290,221
-91,985
| -24% | -US$282만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$817만 | 8.28% |
342,365
+91,786
| +37% | +US$229만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
3
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.2억
| US$718만 | 7.27% |
252,923
+156,620
| +163% | +US$484만 |
2025 Q4
1분기
|
|
4
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
US$1456만
| US$626만 | 6.34% |
248,384
+40,372
| +19% | +US$103만 |
2025 Q4
1분기
|
|
5
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
US$2.92억
| US$613만 | 6.21% |
239,261
+13
| +0% | +US$338 |
2025 Q4
1분기
|
|
6
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
US$1.04억
| US$605만 | 6.13% |
239,124
-5,078
| -2% | -US$12.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
7
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7억
| US$599만 | 6.07% |
117,064
+32,658
| +39% | +US$168만 |
2025 Q4
1분기
|
|
8
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
US$7.87억
| US$527만 | 5.34% |
145,826
-33,326
| -19% | -US$124만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
9
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.48억
| US$526만 | 5.33% |
+117,411
| 신규 | +US$554만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Tema Oncology ETF
CANC
US$1.99억
| US$512만 | 5.19% |
139,662
+69,368
| +99% | +US$252만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$507만 | 5.14% |
49,076
-33,819
| -41% | -US$359만 |
2025 Q4
1분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$453만 | 4.59% |
134,670
+13,989
| +12% | +US$48.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01억
| US$402만 | 4.08% |
117,477
+33,626
| +40% | +US$112만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$396만 | 4.01% |
31,825
+1,894
| +6% | +US$23.3만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
15
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04억
| US$281만 | 2.85% |
64,290
-53,768
| -46% | -US$244만 |
2025 Q4
1분기
|
|
16
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$2.6억
| US$224만 | 2.27% |
45,068
-20,030
| -31% | -US$101만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
17
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.58억
| US$178만 | 1.8% |
+53,761
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$129만 | 1.31% |
7,606
-395
| -5% | -US$5.76만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$112만 | 1.14% |
1,877
+20
| +1% | +US$1.25만 |
2025 Q4
1분기
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$81.5만 | 0.83% |
11,354
-1,598
| -12% | -US$11.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$77.3만 | 0.78% |
10,768
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$49.7만 | 0.5% |
9,102
-1,079
| -11% | -US$6.18만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$48.9만 | 0.5% |
1,926
+13
| +0.7% | +US$3.38천 |
2025 Q4
1분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$47.7만 | 0.48% |
730
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$45.3만 | 0.46% |
1,223
+210
| +21% | +US$8.79만 |
2025 Q4
1분기
|
|
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Willow Financial의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Willow Financial는 US$9870만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9835만에서 0.36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Willow Financial의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 12개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Davis Select Financial ETF으로, 117,411주를 보유했으며 가치는 US$526만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P MidCap Quality ETF으로, 추정 금액은 US$359만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- Willow Financial의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Davis Select Financial ETF으로, US$526만 상당의 117,411주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willow Financial로, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Willow Financial의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P MidCap Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$359만예요.
- Willow Financial는 2026년 1분기에 Tema Durable Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willow Financial의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9870만 중 65%를 차지해요.
- Willow Financial는 2026년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Willow Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.36% 상승해 US$9870만에 이르렀어요.
2026년 4월 21일에 제출된 Willow Financial의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.