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WF
Willow Financial 投資組合持股
AUM
US$9870萬
週轉率
36.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.55%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9870萬
AUM 成長
+US$34.9萬
(+0.36%)
資金流向
-US$108萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.22%
持股
47
新
7
增持
12
減碼
12
已平倉
10
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+US$554萬 |
| 2 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$484萬 |
| 3 |
Tema Oncology ETF
CANC
|
+US$252萬 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$229萬 |
| 5 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$187萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$359萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$356萬 |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$282萬 |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$244萬 |
| 5 |
Tema Durable Quality ETF
TOLL
|
+US$240萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.38% |
| 2 | 必需消費品 | 4.01% |
| 3 | 科技 | 1.4% |
| 4 | 能源 | 1.31% |
| 5 | 通訊服務 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5億
| US$894萬 | 9.06% |
290,221
-91,985
| -24% | -US$282萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$817萬 | 8.28% |
342,365
+91,786
| +37% | +US$229萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
3
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.2億
| US$718萬 | 7.27% |
252,923
+156,620
| +163% | +US$484萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
4
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
US$1456萬
| US$626萬 | 6.34% |
248,384
+40,372
| +19% | +US$103萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
5
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
US$2.92億
| US$613萬 | 6.21% |
239,261
+13
| +0% | +US$338 |
2025 Q4
1季度
|
|
6
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
US$1.04億
| US$605萬 | 6.13% |
239,124
-5,078
| -2% | -US$12.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
7
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7億
| US$599萬 | 6.07% |
117,064
+32,658
| +39% | +US$168萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
8
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
US$7.87億
| US$527萬 | 5.34% |
145,826
-33,326
| -19% | -US$124萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
9
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.48億
| US$526萬 | 5.33% |
+117,411
| 新 | +US$554萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
10
Tema Oncology ETF
CANC
US$1.99億
| US$512萬 | 5.19% |
139,662
+69,368
| +99% | +US$252萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$507萬 | 5.14% |
49,076
-33,819
| -41% | -US$359萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$453萬 | 4.59% |
134,670
+13,989
| +12% | +US$48.7萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01億
| US$402萬 | 4.08% |
117,477
+33,626
| +40% | +US$112萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$396萬 | 4.01% |
31,825
+1,894
| +6% | +US$23.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
15
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04億
| US$281萬 | 2.85% |
64,290
-53,768
| -46% | -US$244萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
16
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$2.6億
| US$224萬 | 2.27% |
45,068
-20,030
| -31% | -US$101萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
17
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.58億
| US$178萬 | 1.8% |
+53,761
| 新 | +US$187萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$129萬 | 1.31% |
7,606
-395
| -5% | -US$5.76萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$112萬 | 1.14% |
1,877
+20
| +1% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$81.5萬 | 0.83% |
11,354
-1,598
| -12% | -US$11.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$77.3萬 | 0.78% |
10,768
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$49.7萬 | 0.5% |
9,102
-1,079
| -11% | -US$6.18萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$48.9萬 | 0.5% |
1,926
+13
| +0.7% | +US$3,383 |
2025 Q4
1季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$47.7萬 | 0.48% |
730
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$45.3萬 | 0.46% |
1,223
+210
| +21% | +US$8.79萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
AVI
SPL
BCM
LIC
TAR
BGBI
IC
CD
Willow Financial的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Willow Financial持有47個部位，價值US$9870萬，較前一季的US$9835萬增加0.36%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Willow Financial的2026年第1季申報資料顯示有新增7項、增加12檔、減碼12檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Davis Select Financial ETF：共117,411股，價值US$526萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P MidCap Quality ETF，估計金額為US$359萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為必需消費品和科技。
- Willow Financial在2026年第1季最大筆買進的是Davis Select Financial ETF：共買進117,411股，價值US$526萬。
- Willow Financial在2026年第1季增持Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF的幅度最大，估計增加US$484萬。
- Willow Financial在2026年第1季最大幅度減持的標的是Invesco S&P MidCap Quality ETF，估計減持了US$359萬。
- Willow Financial於2026年第1季完全出清Tema Durable Quality ETF，估計賣出金額為US$240萬。
- 在2026年第1季，Willow Financial的投資組合規模為US$9870萬，前十大持股占65%。
- Willow Financial在2026年第1季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Willow Financial的投資組合價值較前一季上升0.36%，達到US$9870萬。
根據Willow Financial的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。