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Cogent Strategic Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.05億
週轉率
13.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.76%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
+US$759萬
(+7.8%)
資金流向
-US$302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.43%
持股
61
新
5
增持
11
減碼
28
已平倉
3
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+US$32.5萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$30.7萬 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$21.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$108萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$81.2萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$31.7萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.57% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 通訊服務 | 1.51% |
| 4 | 金融 | 1.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$495億
| US$2325萬 | 22.17% |
524,199
-25,228
| -5% | -US$108萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2億
| US$743萬 | 7.09% |
254,633
-5,917
| -2% | -US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$679萬 | 6.48% |
97,208
-3,497
| -3% | -US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.7億
| US$598萬 | 5.71% |
154,266
-5,446
| -3% | -US$20.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$568萬 | 5.42% |
103,304
-6,713
| -6% | -US$35.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$492萬 | 4.69% |
91,009
-14,784
| -14% | -US$81.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1億
| US$334萬 | 3.19% |
82,305
-4,718
| -5% | -US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$323萬 | 3.08% |
111,652
-2,176
| -2% | -US$6.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$315萬 | 3% |
53,371
+628
| +1% | +US$3.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$201億
| US$274萬 | 2.61% |
26,555
+7
| +0% | +US$745 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$258萬 | 2.46% |
20,690
-1,767
| -8% | -US$21.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$258萬 | 2.46% |
70,020
-1,833
| -3% | -US$6.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$256萬 | 2.44% |
49,594
-225
| -0.5% | -US$1.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.9億
| US$201萬 | 1.92% |
48,162
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974億
| US$189萬 | 1.8% |
11,491
+508
| +5% | +US$8.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2億
| US$188萬 | 1.79% |
46,724
-5,696
| -11% | -US$23.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1618億
| US$171萬 | 1.63% |
20,033
-2,891
| -13% | -US$24.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6990億
| US$159萬 | 1.52% |
4,308
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$140萬 | 1.34% |
11,959
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$110萬 | 1.05% |
3,816
+87
| +2% | +US$2.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$104萬 | 0.99% |
27,998
-2,234
| -7% | -US$8.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$102萬 | 0.97% |
2,741
-151
| -5% | -US$6.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.35兆
| US$95.1萬 | 0.91% |
4,754
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$92.8萬 | 0.88% |
19,198
+3,521
| +22% | +US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$91.8萬 | 0.88% |
2,569
-28
| -1% | -US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TPW
Cogent Strategic Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cogent Strategic Wealth持有61個部位，價值US$1.05億，較前一季的US$9730萬增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Cogent Strategic Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加11檔、減碼28檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,676股，價值US$51.3萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Cogent Strategic Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,676股，價值US$51.3萬。
- Cogent Strategic Wealth在2026年第2季增持Dimensional International High Profitability ETF的幅度最大，估計增加US$22.6萬。
- Cogent Strategic Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$108萬。
- Cogent Strategic Wealth於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF，估計賣出金額為US$31.7萬。
- 在2026年第2季，Cogent Strategic Wealth的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占63%。
- Cogent Strategic Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Cogent Strategic Wealth的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$1.05億。
根據Cogent Strategic Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。