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CSW

Cogent Strategic Wealth Portfolio-Positionen

AUM 105 Mio. $ Umschlag 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,59 Mio. $
Kapitalfluss
-3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,43 %
Position
61
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+371.734 $
2
FDM-Symbol
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
+325.286 $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+306.812 $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+226.098 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+217.402 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,08 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+812.495 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+352.482 $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+316.656 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+242.094 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,57 %
2 Technologie 5,52 %
3 Kommunikationsdienste 1,51 %
4 Finanzwesen 1,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
23,3 Mio. $ 22,17 %
524.199
-25.228
-5 % -1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BSVO-Symbol
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
7,43 Mio. $ 7,09 %
254.633
-5.917
-2 % -163.127 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,79 Mio. $ 6,48 %
97.208
-3.497
-3 % -233.684 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
5,98 Mio. $ 5,71 %
154.266
-5.446
-3 % -203.557 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,68 Mio. $ 5,42 %
103.304
-6.713
-6 % -352.482 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,92 Mio. $ 4,69 %
91.009
-14.784
-14 % -812.495 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,19 %
82.305
-4.718
-5 % -185.376 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3,08 %
111.652
-2.176
-2 % -62.323 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3 %
53.371
+628
+1 % +37.106 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,61 %
26.555
+7
+0 % +745 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,46 %
20.690
-1.767
-8 % -210.772 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,46 %
70.020
-1.833
-3 % -67.344 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,44 %
49.594
-225
-0,5 % -11.261 $
2025 Q4
2 Quartale
IVLU-Symbol
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,92 %
48.162
– –
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,8 %
11.491
+508
+5 % +80.630 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,79 %
46.724
-5.696
-11 % -236.243 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,63 %
20.033
-2.891
-13 % -242.094 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,52 %
4.308
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,34 %
11.959
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,1 Mio. $ 1,05 %
3.816
+87
+2 % +24.885 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,99 %
27.998
-2.234
-7 % -83.795 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,97 %
2.741
-151
-5 % -61.095 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
951.228 $ 0,91 %
4.754
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
24
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
927.935 $ 0,88 %
19.198
+3.521
+22 % +169.801 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
918.083 $ 0,88 %
2.569
-28
-1 % -10.079 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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IAP
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VIM
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Portfolio-Rückblick von Cogent Strategic Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cogent Strategic Wealth 61 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 97,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cogent Strategic Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 11 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.676 Aktien im Wert von 513.280 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Cogent Strategic Wealth im Q2 2026 war Intel: 3.676 Aktien im Wert von 513.280 $.
  • Cogent Strategic Wealth hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 226.098 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cogent Strategic Wealth im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • Cogent Strategic Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.656 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cogent Strategic Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • Cogent Strategic Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cogent Strategic Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 105 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cogent Strategic Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .