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PPP

Prism Planning Partners Portfolio-Positionen

AUM 94,5 Mio. $ Umschlag 28,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,73 %
Position
45
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
9
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+839.476 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+473.217 $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+364.495 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+224.994 $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+222.129 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.611 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+216.654 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+168.665 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+145.177 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+136.635 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,75 %
2 Technologie 4,2 %
3 Kommunikationsdienste 1,47 %
4 Finanzwesen 0,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
28,6 Mio. $ 30,3 %
174.303
+5.289
+3 % +839.476 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 12,03 %
127.728
+4.113
+3 % +364.495 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10 Mio. $ 10,55 %
169.001
+8.009
+5 % +473.217 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
6,03 Mio. $ 6,38 %
148.271
+1.180
+0,8 % +46.364 $
2025 Q4
2 Quartale
BSVO-Symbol
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
5,93 Mio. $ 6,28 %
203.141
+3.443
+2 % +94.921 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
5,54 Mio. $ 5,86 %
53.754
+117
+0,2 % +12.453 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
5,09 Mio. $ 5,38 %
106.528
+4.241
+4 % +203.064 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,93 Mio. $ 4,16 %
78.204
+2.029
+3 % +101.991 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 3 %
52.411
+3.416
+7 % +187.736 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,78 %
5.826
+56
+1 % +16.018 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,46 %
16.806
+2.809
+20 % +222.129 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,44 %
12.340
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,21 %
20.830
+4.285
+26 % +224.994 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,12 Mio. $ 1,18 %
5.578
-73
-1 % -15.009 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
797.247 $ 0,84 %
3.345
+419
+14 % +105.172 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
739.203 $ 0,78 %
8.977
+2.102
+31 % +162.845 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
669.232 $ 0,71 %
1.794
+13
+0,7 % +5.260 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
637.864 $ 0,68 %
4.638
-361
-7 % -47.669 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
617.178 $ 0,65 %
1.727
-1
-0,1 % -360 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
577.299 $ 0,61 %
2.294
-28
-1 % -6.024 $
2025 Q4
2 Quartale
IQLT-Symbol
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
447.602 $ 0,47 %
9.033
+27
+0,3 % +1.320 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
429.801 $ 0,45 %
763
+3
+0,4 % +1.834 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
352.242 $ 0,37 %
4.252
-229
-5 % -18.253 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
345.514 $ 0,37 %
16.692
+2.778
+20 % +68.949 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
341.835 $ 0,36 %
1.044
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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GFS
Geremia Financial Services Edison, New Jersey 94,3 Mio. $ AUM
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Integrated Wealth Management (Ohio) Uniontown, Ohio 94,7 Mio. $ AUM
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SkyKnight Capital San Francisco, California 94,1 Mio. $ AUM 10,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWRES
Divco West Real Estate Services San Francisco, California 94 Mio. $ AUM 2,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Formulate Financial Boca Raton, Florida 95 Mio. $ AUM 21,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAMH
Eurizon Asset Management Hungary Budapest 93,9 Mio. $ AUM
UOCIM
University of Cambridge Investment Management Cambridge 93,9 Mio. $ AUM
AL
AIP LLC New York 95,2 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prism Planning Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prism Planning Partners 45 Positionen im Wert von 94,5 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 84,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prism Planning Partners für Q2 2026 weist 3 neu, 19 erhöht, 9 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 578 Aktien im Wert von 213.883 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 228.611 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Prism Planning Partners im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 578 Aktien im Wert von 213.883 $.
  • Prism Planning Partners hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 839.476 $.
  • Der größte Positionsabbau von Prism Planning Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 47.669 $.
  • Prism Planning Partners hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.611 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prism Planning Partners machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,5 Mio. $ aus.
  • Prism Planning Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prism Planning Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 94,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prism Planning Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .