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Prism Planning Partners Portfolio-Positionen
AUM
105 Mio. $
Umschlag
33,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,36 %
Position
53
Neu
18
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+732.380 $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+547.132 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+92.992 $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+67.406 $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+16.348 $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+8.185 $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+6.409 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,61 % |
| 2 | Technologie | 4,68 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
AT&T
T
149 Mrd. $
| 339.121 $ | 0,32 % |
13.898
-2.794
| -17 % | -67.406 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 338.618 $ | 0,32 % |
2.703
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Southwest Gas
SWX
6,79 Mrd. $
| 319.882 $ | 0,3 % |
+3.923
| Neu | +350.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 298.273 $ | 0,28 % |
599
+2
| +0,3 % | +1.009 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 290.600 $ | 0,28 % |
1.273
-70
| -5 % | -16.348 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 248.977 $ | 0,24 % |
1.530
+7
| +0,5 % | +1.095 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 242.642 $ | 0,23 % |
1.040
+162
| +18 % | +38.913 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 241.642 $ | 0,23 % |
3.637
-55
| -1 % | -3.873 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 203.296 $ | 0,19 % |
+4.432
| Neu | +208.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 201.841 $ | 0,19 % |
+1.942
| Neu | +213.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 183.975 $ | 0,17 % |
+159
| Neu | +187.620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 183.575 $ | 0,17 % |
+1.750
| Neu | +179.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
38
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 181.511 $ | 0,17 % |
202
-8
| -4 % | -8.185 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 172.446 $ | 0,16 % |
+506
| Neu | +174.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 172.057 $ | 0,16 % |
1.119
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
41
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 142.701 $ | 0,14 % |
314
-11
| -3 % | -5.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 140.038 $ | 0,13 % |
+686
| Neu | +135.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 134.963 $ | 0,13 % |
+755
| Neu | +122.407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 131.092 $ | 0,12 % |
+420
| Neu | +145.497 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 118.783 $ | 0,11 % |
+988
| Neu | +100.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 117.886 $ | 0,11 % |
+298
| Neu | +103.021 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 117.861 $ | 0,11 % |
+124
| Neu | +122.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 106.241 $ | 0,1 % |
+373
| Neu | +122.453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 104.025 $ | 0,1 % |
+716
| Neu | +98.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 102.254 $ | 0,1 % |
+707
| Neu | +111.067 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Prism Planning Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prism Planning Partners 53 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 94,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Prism Planning Partners investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southwest Gas: 3.923 Aktien im Wert von 319.882 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 92.992 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prism Planning Partners im Q3 2026 war Southwest Gas: 3.923 Aktien im Wert von 319.882 $.
- Prism Planning Partners hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prism Planning Partners im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 92.992 $.
- Die zehn größten Positionen von Prism Planning Partners machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
- Prism Planning Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prism Planning Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 105 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prism Planning Partners für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .