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Stonehaven Wealth & Tax Solutions Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 28,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,91 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,31 %
Position
102
Neu
20
Aufgestockt
46
Reduziert
27
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+519.193 $
2
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+303.981 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+286.458 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+274.530 $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+252.379 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+477.264 $
2
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+387.554 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+322.575 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+321.774 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+293.819 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,19 %
2 Technologie 5,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
4 Gesundheitswesen 0,91 %
5 Basiskonsumgüter 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,82 %
139.469
+1.716
+1 % +146.402 $
2024 Q4
6 Quartale
BBIN-Symbol
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
12,1 Mio. $ 9,67 %
154.638
+3.097
+2 % +239.904 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,62 Mio. $ 6,9 %
87.059
+353
+0,4 % +34.927 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
7,61 Mio. $ 6,09 %
176.353
+3.259
+2 % +135.982 $
2024 Q4
6 Quartale
UCON-Symbol
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
6,09 Mio. $ 4,88 %
244.917
+3.623
+2 % +90.218 $
2024 Q4
6 Quartale
FVD-Symbol
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,14 %
107.361
+3.609
+3 % +171.949 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
5,01 Mio. $ 4,01 %
53.317
+1.168
+2 % +109.128 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,63 %
87.528
+1.256
+1 % +64.237 $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,76 %
69.256
+1.000
+1 % +49.875 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3 Mio. $ 2,4 %
8.106
+154
+2 % +55.064 $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3 Mio. $ 2,4 %
34.666
+1.464
+4 % +125.711 $
2024 Q4
6 Quartale
JPME-Symbol
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
2,88 Mio. $ 2,31 %
23.200
+310
+1 % +37.531 $
2024 Q4
6 Quartale
JPSE-Symbol
13
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
2,5 Mio. $ 2 %
41.525
+493
+1 % +28.268 $
2024 Q4
6 Quartale
BIBL-Symbol
14
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,78 %
38.408
-1.196
-3 % -63.797 $
2024 Q4
6 Quartale
CATH-Symbol
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,78 %
25.041
-46
-0,2 % -3.994 $
2024 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,59 %
12.609
-1.193
-9 % -182.263 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,57 %
40.547
-1.783
-4 % -85.768 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,41 %
2.365
+4
+0,2 % +2.900 $
2024 Q4
6 Quartale
GWX-Symbol
19
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,41 %
40.225
+222
+0,6 % +10.041 $
2024 Q4
6 Quartale
FMB-Symbol
20
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,22 %
29.538
+1.723
+6 % +88.117 $
2025 Q2
4 Quartale
JQUA-Symbol
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,21 %
20.937
-86
-0,4 % -5.847 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,45 Mio. $ 1,16 %
5.005
+307
+7 % +87.813 $
2024 Q4
6 Quartale
KNG-Symbol
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,11 %
27.321
+473
+2 % +23.268 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,07 %
3.638
+18
+0,5 % +7.457 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,01 %
55.079
+1.112
+2 % +25.324 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Stonehaven Wealth & Tax Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonehaven Wealth & Tax Solutions 102 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonehaven Wealth & Tax Solutions für Q2 2026 weist 20 neu, 46 erhöht, 27 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 5.390 Aktien im Wert von 519.434 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 477.264 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stonehaven Wealth & Tax Solutions im Q2 2026 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 5.390 Aktien im Wert von 519.434 $.
  • Stonehaven Wealth & Tax Solutions hat seine Position in Vodafone in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 252.379 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonehaven Wealth & Tax Solutions im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 322.575 $.
  • Stonehaven Wealth & Tax Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 477.264 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonehaven Wealth & Tax Solutions machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Stonehaven Wealth & Tax Solutions eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonehaven Wealth & Tax Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonehaven Wealth & Tax Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .