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PWM

Puff Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 10,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,85 Mio. $
Kapitalfluss
+7,74 Mio. $
Kapitalfluss %
7,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,95 %
Position
83
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUSI-Symbol
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+1,75 Mio. $
2
IQGR-Symbol
Astoria International Quality Growth Kings ETF
IQGR
+1,57 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,48 Mio. $
4
AGGA-Symbol
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
+1,11 Mio. $
5
GQQQ-Symbol
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
+860.156 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,09 Mio. $
2
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+379.271 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+367.281 $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+360.397 $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+350.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,94 %
2 Technologie 12 %
3 Kommunikationsdienste 5,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,1 %
5 Industrie 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GQQQ-Symbol
1
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
172 Mio. $
7,86 Mio. $ 7,42 %
218.101
+24.226
+12 % +860.156 $
2025 Q1
6 Quartale
AGGA-Symbol
2
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
96,9 Mio. $
7,8 Mio. $ 7,37 %
320.182
+44.854
+16 % +1,11 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,89 Mio. $ 6,5 %
20.691
+478
+2 % +153.532 $
2024 Q4
7 Quartale
PPI-Symbol
4
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
157 Mio. $
3,6 Mio. $ 3,39 %
179.865
+23.078
+15 % +487.036 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,59 Mio. $ 3,39 %
15.740
-212
-1 % -45.452 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 3,08 %
64.948
-21.412
-25 % -1,09 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DMBS-Symbol
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
3,23 Mio. $ 3,05 %
69.682
+7.112
+11 % +341.677 $
2025 Q4
3 Quartale
PYLD-Symbol
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,99 %
124.819
+16.496
+15 % +430.038 $
2025 Q4
3 Quartale
ROE-Symbol
9
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
288 Mio. $
3,13 Mio. $ 2,96 %
73.570
+7.846
+12 % +336.528 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,96 Mio. $ 2,8 %
4.083
+35
+0,9 % +21.845 $
2024 Q4
7 Quartale
TUSI-Symbol
11
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
784 Mio. $
2,82 Mio. $ 2,66 %
111.746
+69.083
+162 % +1,75 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
RDFI-Symbol
12
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
82,6 Mio. $
2,78 Mio. $ 2,63 %
128.465
+22.690
+21 % +524.509 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,76 Mio. $ 2,61 %
11.096
-48
-0,4 % -12.196 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQI-Symbol
14
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,34 %
44.667
+7.957
+22 % +434.996 $
2025 Q4
3 Quartale
AIRR-Symbol
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,29 %
23.469
-3.037
-11 % -350.594 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,19 %
28.597
+3.639
+15 % +292.789 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYI-Symbol
17
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,11 %
42.094
+7.231
+21 % +386.288 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,84 %
21.742
+2.505
+13 % +223.946 $
2025 Q2
5 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,69 %
15.179
-1.302
-8 % -162.360 $
2024 Q4
7 Quartale
EMLP-Symbol
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,56 %
40.276
-8.674
-18 % -379.271 $
2024 Q4
7 Quartale
SPCX-Symbol
21
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,52 %
+10.693
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IQGR-Symbol
22
Astoria International Quality Growth Kings ETF
IQGR
1,56 Mio. $ 1,48 %
+62.221
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ALLW-Symbol
23
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,44 %
53.541
+5.485
+11 % +162.118 $
2025 Q3
4 Quartale
IDV-Symbol
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,38 %
34.720
+5.946
+21 % +260.557 $
2025 Q4
3 Quartale
AMLP-Symbol
25
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,3 %
26.457
+4.453
+20 % +242.474 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois 106 Mio. $ AUM
RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana 106 Mio. $ AUM
OIS
OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama 106 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGWA
Plus Group Wealth Advisors Belgium, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
HA
Hyposwiss Advisors Geneva 106 Mio. $ AUM
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia 106 Mio. $ AUM 85,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTPPF
Board of the Pension Protection Fund Croydon, United Kingdom 105 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Puff Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Puff Wealth Management 83 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 98,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Puff Wealth Management investierte 7,74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Astoria International Quality Growth Kings ETF: 62.221 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Puff Wealth Management im Q3 2026 war Astoria International Quality Growth Kings ETF: 62.221 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
  • Puff Wealth Management hat seine Position in Touchstone Ultra Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Puff Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Puff Wealth Management hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.281 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Puff Wealth Management machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Puff Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Puff Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Puff Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .