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PWM

Puff Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 10,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,85 Mio. $
Kapitalfluss
+7,74 Mio. $
Kapitalfluss %
7,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,95 %
Position
83
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUSI-Symbol
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+1,75 Mio. $
2
IQGR-Symbol
Astoria International Quality Growth Kings ETF
IQGR
+1,57 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,48 Mio. $
4
AGGA-Symbol
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
+1,11 Mio. $
5
GQQQ-Symbol
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
+860.156 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,09 Mio. $
2
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+379.271 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+367.281 $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+360.397 $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+350.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,94 %
2 Technologie 12 %
3 Kommunikationsdienste 5,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,1 %
5 Industrie 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EIPI-Symbol
51
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
475.756 $ 0,45 %
22.346
+316
+1 % +7.068 $
2024 Q4
7 Quartale
KNG-Symbol
52
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,48 Mrd. $
465.676 $ 0,44 %
9.673
-2.581
-21 % -131.165 $
2024 Q4
7 Quartale
IBIT-Symbol
53
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
453.281 $ 0,43 %
9.575
– –
2025 Q3
4 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
422 Mrd. $
452.631 $ 0,43 %
2.216
– –
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
55
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
403.372 $ 0,38 %
527
+1
+0,2 % +763 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
365.846 $ 0,35 %
495
-137
-22 % -97.896 $
2025 Q2
5 Quartale
FTCS-Symbol
57
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,07 Mrd. $
364.889 $ 0,34 %
3.888
-1.497
-28 % -147.183 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
58
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
343.306 $ 0,32 %
297
+13
+5 % +15.340 $
2025 Q1
6 Quartale
LRCX-Symbol
59
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
341.761 $ 0,32 %
1.040
+182
+21 % +56.830 $
2025 Q4
3 Quartale
GWW-Symbol
60
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
331.372 $ 0,31 %
266
– –
2024 Q4
7 Quartale
UTES-Symbol
61
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,18 Mrd. $
321.213 $ 0,3 %
4.577
+617
+16 % +47.183 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
62
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
306.517 $ 0,29 %
288
-343
-54 % -325.814 $
2025 Q4
3 Quartale
DEED-Symbol
63
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
50,4 Mio. $
303.283 $ 0,29 %
14.962
-4.447
-23 % -93.605 $
2024 Q4
7 Quartale
TD-Symbol
64
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
303.227 $ 0,29 %
2.580
-100
-4 % -12.073 $
2026 Q2
1 Quartal
FTNT-Symbol
65
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
296.742 $ 0,28 %
1.660
+54
+3 % +8.755 $
2026 Q2
1 Quartal
SPGP-Symbol
66
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,15 Mrd. $
292.607 $ 0,28 %
2.463
-357
-13 % -44.407 $
2024 Q4
7 Quartale
FBT-Symbol
67
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
290.615 $ 0,27 %
1.067
– –
2024 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
68
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
268.793 $ 0,25 %
+528
Neu +290.229 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
69
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
260.431 $ 0,25 %
734
-22
-3 % -7.873 $
2025 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
70
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
257.236 $ 0,24 %
1.944
+286
+17 % +41.249 $
2026 Q2
1 Quartal
FBTC-Symbol
71
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,2 Mrd. $
250.463 $ 0,24 %
+3.448
Neu +213.576 $
2026 Q3
0 Quartale
GRID-Symbol
72
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
248.711 $ 0,23 %
1.404
+342
+32 % +61.779 $
2026 Q2
1 Quartal
FPX-Symbol
73
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,35 Mrd. $
236.449 $ 0,22 %
1.327
-105
-7 % -19.288 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
74
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
236.370 $ 0,22 %
292
+3
+1 % +2.544 $
2026 Q2
1 Quartal
FDL-Symbol
75
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
231.688 $ 0,22 %
4.718
-679
-13 % -35.002 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4

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MPEM
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22NW LP
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TPW
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Trustees of The University of Pennsylvania
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Portfolio-Rückblick von Puff Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Puff Wealth Management 83 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 98,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Puff Wealth Management investierte 7,74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Astoria International Quality Growth Kings ETF: 62.221 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Puff Wealth Management im Q3 2026 war Astoria International Quality Growth Kings ETF: 62.221 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
  • Puff Wealth Management hat seine Position in Touchstone Ultra Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Puff Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Puff Wealth Management hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.281 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Puff Wealth Management machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Puff Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Puff Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Puff Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .